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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 373.00 | 28 778.00 | 14 594.00 | 43 373.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 323 507.00 | 277 657.00 | 45 849.00 | 323 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315 754.00 | 3 092 721.00 | 1 223 032.00 | 4 315 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 520.00 | 230 059.00 | 18 460.00 | 248 520.00 |
AX Avances et acomptes | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 749.00 | 3 629 217.00 | 1 987 531.00 | 5 616 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092 200.00 | | 2 092 200.00 | 2 092 200.00 |
BN En cours de production de biens | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 091.00 | 96 976.00 | 97 114.00 | 194 091.00 |
BZ Autres créances | 408 296.00 | | 408 296.00 | 408 296.00 |
CF Disponibilités | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 293.00 | 96 976.00 | 2 782 316.00 | 2 879 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 042.00 | 3 726 194.00 | 4 769 848.00 | 8 496 042.00 |
CU Autres participations | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 114 260.00 | 2 114 260.00 | | 2 114 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -4 446 726.00 | -2 966 338.00 | | -4 446 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 724 311.00 | -1 480 387.00 | | -2 724 311.00 |
DL TOTAL (I) | -3 444 507.00 | -720 196.00 | | -3 444 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 241 023.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 699 316.00 | | 6 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 091.00 | 2 111 058.00 | | 1 308 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 967.00 | 3 045 904.00 | | 661 967.00 |
EA Autres dettes | 6 236 947.00 | 1 626.00 | | 6 236 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 355.00 | 6 098 962.00 | | 8 214 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 848.00 | 5 378 765.00 | | 4 769 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 214 355.00 | 6 098 962.00 | | 8 214 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 241 023.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 775 543.00 | 3 060.00 | 8 778 603.00 | 8 775 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 775 543.00 | 3 060.00 | 8 778 603.00 | 8 775 543.00 |
FM Production stockée | | | -92 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 689 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 368 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 693 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 540.00 | 261 644.00 | | 30 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 540.00 | 261 644.00 | | 30 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 540.00 | -261 644.00 | | -30 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 853.00 | 9 514 792.00 | | 8 696 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421 164.00 | 10 995 179.00 | | 11 421 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 724 311.00 | -1 480 387.00 | | -2 724 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 540.00 | 265 391.00 | | 265 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 484.00 | | 33 542.00 | 5 604 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 616 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 908 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 505.00 | | 12 868.00 | 30 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 747.00 | | 20 674.00 | 4 887 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 028.00 | | | 549 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 134.00 | 265 083.00 | | 3 364 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706.00 | 3 073.00 | | 25 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 428.00 | 262 010.00 | | 3 338 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 092.00 | 1 308 092.00 | | 1 308 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 243.00 | 415 243.00 | | 415 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236 947.00 | 6 236 947.00 | | 6 236 947.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 161 661.00 | | | 161 661.00 |
VC Groupe et associés | 132 584.00 | | | 132 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 515.00 | 679 515.00 | | 679 515.00 |
VW T.V.A. | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 357.00 | 8 214 357.00 | | 8 214 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |