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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 043.00 | 40 486.00 | 4 556.00 | 45 043.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 323 507.00 | 290 365.00 | 33 142.00 | 323 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486 868.00 | 3 596 176.00 | 890 692.00 | 4 486 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 836.00 | 244 257.00 | 42 579.00 | 286 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 084.00 | 4 171 285.00 | 1 632 799.00 | 5 804 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601 344.00 | | 2 601 344.00 | 2 601 344.00 |
BN En cours de production de biens | 121 638.00 | | 121 638.00 | 121 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BZ Autres créances | 193 308.00 | | 193 308.00 | 193 308.00 |
CF Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 432.00 | | 2 954 432.00 | 2 954 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 517.00 | 4 171 285.00 | 4 587 232.00 | 8 758 517.00 |
CU Autres participations | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 114 260.00 | 2 114 260.00 | | 2 114 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -8 549 298.00 | -7 171 037.00 | | -8 549 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 274.00 | -1 378 261.00 | | -196 274.00 |
DL TOTAL (I) | -5 019 043.00 | -4 822 768.00 | | -5 019 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 684.00 | 955.00 | | 25 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 818.00 | 2 321 912.00 | | 3 353 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 513.00 | 1 217 175.00 | | 1 356 513.00 |
EA Autres dettes | 4 870 259.00 | 5 786 248.00 | | 4 870 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 606 275.00 | 9 326 291.00 | | 9 606 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 232.00 | 4 503 523.00 | | 4 587 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 606 275.00 | 3 548 530.00 | | 9 606 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 684.00 | 955.00 | | 25 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 315 074.00 | 12 731.00 | 9 327 805.00 | 9 315 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 074.00 | 12 731.00 | 9 327 805.00 | 9 315 074.00 |
FM Production stockée | | | -20 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 496 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 690.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 450 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 016.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 226.00 | 446 912.00 | | 586 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 726.00 | 446 912.00 | | 596 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 700.00 | 103 742.00 | | 129 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 333.00 | 28 988.00 | | 18 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 033.00 | 132 730.00 | | 148 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 692.00 | 314 182.00 | | 448 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 381.00 | 10 408 525.00 | | 10 408 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 655.00 | 11 786 786.00 | | 10 604 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 274.00 | -1 378 261.00 | | -196 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 266 977.00 | 266 324.00 | | 266 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 771.00 | | 183 314.00 | 5 640 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 5 804 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 5 097 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 577.00 | | 1 670.00 | 180 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937 299.00 | | 179 914.00 | 4 937 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 895.00 | | 1 730.00 | 522 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 261.00 | 280 691.00 | 1 667.00 | 3 892 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 057.00 | 5 430.00 | | 35 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 204.00 | 275 261.00 | 1 667.00 | 3 857 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 818.00 | 3 353 818.00 | | 3 353 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 248.00 | 198 248.00 | | 198 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 693.00 | 559 693.00 | | 559 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 259.00 | 4 870 259.00 | | 4 870 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
UX Autres créances clients | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 836.00 | 252 836.00 | | 252 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 788.00 | 214 713.00 | 72 075.00 | 286 788.00 |
VW T.V.A. | 345 737.00 | 345 737.00 | | 345 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 606 276.00 | 9 606 276.00 | | 9 606 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |