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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 809.00 | 44 438.00 | 10 371.00 | 54 809.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 323 507.00 | 296 346.00 | 27 160.00 | 323 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549 574.00 | 3 868 099.00 | 681 474.00 | 4 549 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 393.00 | 254 417.00 | 50 975.00 | 305 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
AX Avances et acomptes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 017.00 | 4 463 301.00 | 1 440 716.00 | 5 904 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034 411.00 | | 3 034 411.00 | 3 034 411.00 |
BN En cours de production de biens | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BZ Autres créances | 275 307.00 | | 275 307.00 | 275 307.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 960.00 | | 3 428 960.00 | 3 428 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 978.00 | 4 463 301.00 | 4 869 677.00 | 9 332 978.00 |
CU Autres participations | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 114 260.00 | 2 114 260.00 | | 2 114 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -8 745 573.00 | -8 549 298.00 | | -8 745 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 672.00 | -196 274.00 | | -1 535 672.00 |
DL TOTAL (I) | -6 554 715.00 | -5 019 043.00 | | -6 554 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 946.00 | 25 684.00 | | 25 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 503.00 | 3 353 818.00 | | 4 964 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 785.00 | 1 356 513.00 | | 1 640 785.00 |
EA Autres dettes | 4 793 157.00 | 4 870 259.00 | | 4 793 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 424 392.00 | 9 606 275.00 | | 11 424 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 677.00 | 4 587 232.00 | | 4 869 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 028 504.00 | 7 074.00 | 9 035 578.00 | 9 028 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 028 504.00 | 7 074.00 | 9 035 578.00 | 9 028 504.00 |
FM Production stockée | | | -42 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 599 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 542.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 10 500.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 596 726.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 113.00 | 129 700.00 | | 94 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | 18 333.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 587.00 | 148 033.00 | | 95 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 837.00 | 448 692.00 | | -94 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 843.00 | 10 408 381.00 | | 9 005 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 541 515.00 | 10 604 655.00 | | 10 541 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 672.00 | -196 274.00 | | -1 535 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 543.00 | 266 977.00 | | 267 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804 085.00 | | 103 973.00 | 5 804 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039.00 | 522 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 5 904 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 5 189 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 247.00 | | 9 767.00 | 182 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 212.00 | | 94 206.00 | 5 097 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 625.00 | | | 524 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 285.00 | 292 542.00 | 526.00 | 4 171 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 487.00 | 3 951.00 | | 40 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 798.00 | 288 591.00 | 526.00 | 4 130 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 503.00 | 4 872 995.00 | 91 508.00 | 4 964 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 342.00 | 164 342.00 | | 164 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 950.00 | 588 950.00 | | 588 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793 157.00 | 206.00 | 492 048.00 | 4 793 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
UX Autres créances clients | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 673.00 | 300 673.00 | | 300 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 444.00 | 309 408.00 | 70 036.00 | 379 444.00 |
VW T.V.A. | 586 821.00 | 586 821.00 | | 586 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 424 392.00 | 6 539 933.00 | 583 556.00 | 11 424 392.00 |