| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 809.00 | 48 250.00 | 6 559.00 | 54 809.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 355 962.00 | 304 777.00 | 51 185.00 | 355 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661 908.00 | 4 155 531.00 | 506 376.00 | 4 661 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 663.00 | 266 829.00 | 52 833.00 | 319 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 109.00 | 4 775 389.00 | 1 276 720.00 | 6 052 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997 523.00 | | 3 997 523.00 | 3 997 523.00 |
BN En cours de production de biens | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 338.00 | | 4 198 338.00 | 4 198 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 250 448.00 | 4 775 389.00 | 5 475 058.00 | 10 250 448.00 |
CU Autres participations | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 114 260.00 | 2 114 260.00 | | 2 114 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -10 281 245.00 | -8 745 573.00 | | -10 281 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053 803.00 | -1 535 672.00 | | -2 053 803.00 |
DL TOTAL (I) | -8 608 518.00 | -6 554 715.00 | | -8 608 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 497.00 | 4 964 503.00 | | 7 745 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 261.00 | 1 640 785.00 | | 1 662 261.00 |
EA Autres dettes | 4 675 818.00 | 4 793 157.00 | | 4 675 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 083 577.00 | 11 424 392.00 | | 14 083 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 058.00 | 4 869 677.00 | | 5 475 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 083 577.00 | 6 539 933.00 | | 14 083 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 946.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 647 438.00 | 165.00 | 11 647 603.00 | 11 647 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 647 438.00 | 165.00 | 11 647 603.00 | 11 647 438.00 |
FM Production stockée | | | 22 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 025 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 636 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 967 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | 2 098.00 | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 135.00 | 94 113.00 | | 86 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 135.00 | 95 587.00 | | 86 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 135.00 | -94 837.00 | | -86 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 678 017.00 | 9 005 843.00 | | 11 678 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 731 821.00 | 10 541 515.00 | | 13 731 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 053 803.00 | -1 535 672.00 | | -2 053 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 291 077.00 | 267 543.00 | | 291 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 018.00 | | 159 060.00 | 5 904 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 522 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 968.00 | 6 052 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 943.00 | 5 337 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 418.00 | | 159 060.00 | 5 189 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 586.00 | | | 522 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 301.00 | 312 088.00 | | 4 463 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 438.00 | 3 812.00 | | 44 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 863.00 | 308 276.00 | | 4 418 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 498.00 | 7 745 498.00 | | 7 745 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 443.00 | 192 443.00 | | 192 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 800.00 | 705 800.00 | | 705 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674 801.00 | 4 674 801.00 | | 4 674 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
UX Autres créances clients | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 237.00 | 271 237.00 | | 271 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 935.00 | 90 924.00 | 70 011.00 | 160 935.00 |
VW T.V.A. | 492 781.00 | 492 781.00 | | 492 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 082 560.00 | 14 082 560.00 | | 14 082 560.00 |