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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 373.00 | 35 057.00 | 8 315.00 | 43 373.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 323 507.00 | 284 383.00 | 39 123.00 | 323 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334 698.00 | 3 336 656.00 | 998 041.00 | 4 334 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 092.00 | 236 163.00 | 42 929.00 | 279 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 771.00 | 3 892 261.00 | 1 748 510.00 | 5 640 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422 503.00 | | 2 422 503.00 | 2 422 503.00 |
BN En cours de production de biens | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BZ Autres créances | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
CF Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 012.00 | | 2 755 012.00 | 2 755 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 395 784.00 | 3 892 261.00 | 4 503 523.00 | 8 395 784.00 |
CU Autres participations | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 114 260.00 | 2 114 260.00 | | 2 114 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -7 171 037.00 | -4 446 726.00 | | -7 171 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 261.00 | -2 724 311.00 | | -1 378 261.00 |
DL TOTAL (I) | -4 822 768.00 | -3 444 507.00 | | -4 822 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | 456.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 912.00 | 1 308 091.00 | | 2 321 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 175.00 | 661 967.00 | | 1 217 175.00 |
EA Autres dettes | 5 786 248.00 | 6 236 947.00 | | 5 786 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 326 291.00 | 8 214 355.00 | | 9 326 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 523.00 | 4 769 848.00 | | 4 503 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 530.00 | 8 214 355.00 | | 3 548 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 456.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 812 661.00 | 5 602.00 | 9 818 263.00 | 9 812 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 812 661.00 | 5 602.00 | 9 818 263.00 | 9 812 661.00 |
FM Production stockée | | | 17 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 954 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 043.00 | |
GE Autres charges | | | 97 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 643 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 692 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446 912.00 | | | 446 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 912.00 | | | 446 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 742.00 | 30 540.00 | | 103 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 730.00 | 30 540.00 | | 132 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 182.00 | -30 540.00 | | 314 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 525.00 | 8 696 853.00 | | 10 408 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786 786.00 | 11 421 164.00 | | 11 786 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 261.00 | -2 724 311.00 | | -1 378 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 266 324.00 | 265 540.00 | | 266 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 749.00 | | 49 517.00 | 5 616 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 937 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 577.00 | | | 180 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 422.00 | | 49 517.00 | 4 908 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 750.00 | | | 527 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 218.00 | 263 043.00 | | 3 629 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779.00 | 6 278.00 | | 28 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 439.00 | 256 765.00 | | 3 600 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 912.00 | 2 321 912.00 | | 2 321 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 867.00 | 725 867.00 | | 725 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786 249.00 | 8 488.00 | 717 395.00 | 5 786 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
UX Autres créances clients | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 406.00 | 174 061.00 | 70 345.00 | 244 406.00 |
VW T.V.A. | 171 589.00 | 171 589.00 | | 171 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 326 293.00 | 3 548 532.00 | 717 395.00 | 9 326 293.00 |