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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 624 646.00 | 534 520.00 | 90 126.00 | 624 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 950.00 | 528 019.00 | 144 930.00 | 672 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 333.00 | 835 145.00 | 502 188.00 | 1 337 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 131.00 | 1 897 685.00 | 824 446.00 | 2 722 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BT Marchandises | 377 735.00 | | 377 735.00 | 377 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 701.00 | 1 065.00 | 22 636.00 | 23 701.00 |
BZ Autres créances | 357 499.00 | | 357 499.00 | 357 499.00 |
CF Disponibilités | 942 458.00 | | 942 458.00 | 942 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 505.00 | 1 065.00 | 1 711 440.00 | 1 712 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 637.00 | 1 898 750.00 | 2 535 886.00 | 4 434 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 019 401.00 | | | 1 019 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 564.00 | | | 584 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 365.00 | | | 1 674 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 206.00 | | | 266 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 181.00 | | | 371 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 299.00 | | | 219 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 521.00 | | | 861 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 886.00 | | | 2 535 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 769.00 | | | 652 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 901 319.00 | | 11 901 319.00 | 11 901 319.00 |
FD Production vendue biens | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
FG Production vendue services | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 998 318.00 | | 11 998 318.00 | 11 998 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 021 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 759 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 217 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 811.00 | | | 235 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051 047.00 | | | 12 051 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 466 483.00 | | | 11 466 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 564.00 | | | 584 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 195.00 | | | 2 512 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 676.00 | | | 2 432 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 599.00 | 160 688.00 | 10 602.00 | 1 747 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 599.00 | 160 688.00 | 10 602.00 | 1 747 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 182.00 | 371 182.00 | | 371 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 623.00 | 217 623.00 | | 217 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 206.00 | 57 454.00 | 206 242.00 | 266 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 133.00 | 391 257.00 | 75 876.00 | 467 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 521.00 | 652 770.00 | 206 242.00 | 861 521.00 |