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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 624 646.00 | 573 905.00 | 50 741.00 | 624 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 812.00 | 595 695.00 | 120 117.00 | 715 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 977.00 | 1 043 576.00 | 361 401.00 | 1 404 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 318.00 | 2 213 176.00 | 631 142.00 | 2 844 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 386 960.00 | | 386 960.00 | 386 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BZ Autres créances | 619 739.00 | | 619 739.00 | 619 739.00 |
CF Disponibilités | 724 499.00 | | 724 499.00 | 724 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 651.00 | | 1 760 651.00 | 1 760 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 970.00 | 2 213 176.00 | 2 391 793.00 | 4 604 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 766.00 | | | 290 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 928 367.00 | | | 928 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 539.00 | | | 434 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 306.00 | | | 1 433 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 545.00 | | | 560 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 206.00 | | | 243 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 486.00 | | | 958 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 793.00 | | | 2 391 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 074.00 | | | 868 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 728 080.00 | | 12 728 080.00 | 12 728 080.00 |
FD Production vendue biens | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
FG Production vendue services | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 840 414.00 | | 12 840 414.00 | 12 840 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 898 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 631 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 385 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 936 266.00 | | | 12 936 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 726.00 | | | 12 501 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 539.00 | | | 434 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 578.00 | | 66 809.00 | 2 803 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 066.00 | 2 844 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 066.00 | 2 745 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 776.00 | | 44 727.00 | 2 726 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 801.00 | | 22 081.00 | 76 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 868.00 | 174 332.00 | 16 023.00 | 2 054 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 868.00 | 174 332.00 | 16 023.00 | 2 054 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 545.00 | 560 545.00 | | 560 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
UX Autres créances clients | 19 138.00 | 19 074.00 | 64.00 | 19 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 161.00 | 59 749.00 | 90 412.00 | 150 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VP Divers | 619 740.00 | 329 037.00 | 290 703.00 | 619 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 133.00 | 357 181.00 | 387 952.00 | 745 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 487.00 | 868 075.00 | 90 412.00 | 958 487.00 |