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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 631 876.00 | 600 240.00 | 31 635.00 | 631 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 769.00 | 561 724.00 | 276 045.00 | 837 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 157.00 | 1 111 362.00 | 636 795.00 | 1 748 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 852.00 | 2 273 327.00 | 1 053 524.00 | 3 326 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BT Marchandises | 387 309.00 | | 387 309.00 | 387 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BZ Autres créances | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
CF Disponibilités | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 487.00 | | 1 682 487.00 | 1 682 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 339.00 | 2 273 327.00 | 2 736 012.00 | 5 009 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 593 141.00 | | | 593 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 399.00 | | | 522 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 941.00 | | | 1 185 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 890.00 | | | 491 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 846.00 | | | 402 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 135.00 | | | 413 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 197.00 | | | 242 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 070.00 | | | 1 550 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 012.00 | | | 2 736 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 511.00 | | | 790 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 014 783.00 | | 14 014 783.00 | 14 014 783.00 |
FD Production vendue biens | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
FG Production vendue services | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 179 261.00 | | 14 179 261.00 | 14 179 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 211 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 660 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 419.00 | | | 195 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 269 829.00 | | | 14 269 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 747 429.00 | | | 13 747 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 399.00 | | | 522 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 866.00 | | 154 224.00 | 3 238 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 98 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 237.00 | 3 326 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 737.00 | 3 228 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 584.00 | | 150 624.00 | 3 142 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 282.00 | | 3 600.00 | 96 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 009.00 | 178 166.00 | 31 848.00 | 2 127 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 009.00 | 178 166.00 | 31 848.00 | 2 127 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 136.00 | 413 136.00 | | 413 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 482.00 | 239 482.00 | | 239 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 989.00 | 28 803.00 | 372 186.00 | 400 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
UX Autres créances clients | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 890.00 | 109 091.00 | 339 661.00 | 491 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 028.00 | 229 028.00 | | 229 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 807.00 | 272 137.00 | 96 670.00 | 368 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 071.00 | 790 511.00 | 716 421.00 | 1 550 071.00 |