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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 376.00 | 606 421.00 | 21 955.00 | 628 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 336.00 | 576 638.00 | 272 698.00 | 849 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 276.00 | 1 207 827.00 | 602 448.00 | 1 810 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 057.00 | 2 390 886.00 | 1 009 171.00 | 3 400 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BT Marchandises | 457 587.00 | | 457 587.00 | 457 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BZ Autres créances | 222 540.00 | | 222 540.00 | 222 540.00 |
CF Disponibilités | 858 477.00 | | 858 477.00 | 858 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 695.00 | | 1 575 695.00 | 1 575 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 752.00 | 2 390 886.00 | 2 584 866.00 | 4 975 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 575 541.00 | | | 575 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 156.00 | | | 520 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 097.00 | | | 1 166 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 799.00 | | | 382 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 419.00 | | | 432 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 581.00 | | | 387 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 967.00 | | | 215 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 768.00 | | | 1 418 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 866.00 | | | 2 584 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 456.00 | | | 1 121 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 833 195.00 | | 13 833 195.00 | 13 833 195.00 |
FD Production vendue biens | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
FG Production vendue services | 156 072.00 | | 156 072.00 | 156 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 999 817.00 | | 13 999 817.00 | 13 999 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 025 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 616 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 348 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 283.00 | | | 177 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 566.00 | | | 14 074 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 554 410.00 | | | 13 554 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 156.00 | | | 520 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 852.00 | | 148 168.00 | 3 326 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 963.00 | 3 400 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 963.00 | 3 301 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 470.00 | | 147 568.00 | 3 228 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 382.00 | | 600.00 | 98 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 327.00 | 186 718.00 | 69 159.00 | 2 273 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 327.00 | 186 718.00 | 69 159.00 | 2 273 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 581.00 | 387 581.00 | | 387 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 022.00 | 213 022.00 | | 213 022.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
UX Autres créances clients | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 800.00 | 85 488.00 | 297 311.00 | 382 800.00 |
VI Groupe et associés | 430 792.00 | 430 792.00 | | 430 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 540.00 | 222 540.00 | | 222 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 272.00 | 258 002.00 | 97 270.00 | 355 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 768.00 | 1 121 457.00 | 297 311.00 | 1 418 768.00 |