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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 624 646.00 | 589 445.00 | 35 200.00 | 624 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 579.00 | 487 160.00 | 308 419.00 | 795 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 509.00 | 1 050 402.00 | 640 107.00 | 1 690 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 865.00 | 2 127 008.00 | 1 111 856.00 | 3 238 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BT Marchandises | 418 585.00 | | 418 585.00 | 418 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BZ Autres créances | 293 623.00 | | 293 623.00 | 293 623.00 |
CF Disponibilités | 880 657.00 | | 880 657.00 | 880 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 445.00 | | 1 637 445.00 | 1 637 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 311.00 | 2 127 008.00 | 2 749 302.00 | 4 876 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 235.00 | | | 430 235.00 |
DL TOTAL (I) | 663 541.00 | | | 663 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 278.00 | | | 351 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 565.00 | | | 623 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 281.00 | | | 864 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 633.00 | | | 246 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 760.00 | | | 2 085 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 302.00 | | | 2 749 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 292.00 | | | 1 262 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 920 464.00 | | 12 920 464.00 | 12 920 464.00 |
FD Production vendue biens | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
FG Production vendue services | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 058 882.00 | | 13 058 882.00 | 13 058 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 103 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 747 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 534 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 163 398.00 | | | 13 163 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 163.00 | | | 12 733 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 235.00 | | | 430 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 319.00 | | 659 335.00 | 2 844 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 96 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 789.00 | 3 238 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 189.00 | 3 142 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 437.00 | | 659 335.00 | 2 745 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 177.00 | 145 679.00 | 231 847.00 | 2 213 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 177.00 | 145 679.00 | 231 847.00 | 2 213 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 282.00 | 864 282.00 | | 864 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -619 391.00 | -2 317.00 | |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
UX Autres créances clients | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 279.00 | 147 202.00 | 75 332.00 | 351 279.00 |
VI Groupe et associés | 621 708.00 | 621 708.00 | 621 708.00 | 621 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 187.00 | | | 301 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 624.00 | 293 624.00 | | 293 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 994.00 | 337 908.00 | 93 086.00 | 430 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 760.00 | 1 262 292.00 | 694 723.00 | 2 085 760.00 |