| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 624 646.00 | 554 500.00 | 70 145.00 | 624 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 178.00 | 558 393.00 | 137 785.00 | 696 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 950.00 | 941 973.00 | 463 976.00 | 1 405 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 576.00 | 2 054 867.00 | 748 709.00 | 2 803 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 391.00 | 231.00 | 16 160.00 | 16 391.00 |
BZ Autres créances | 181 170.00 | | 181 170.00 | 181 170.00 |
CF Disponibilités | 882 414.00 | | 882 414.00 | 882 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 135.00 | 231.00 | 1 453 904.00 | 1 454 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 711.00 | 2 055 098.00 | 2 202 613.00 | 4 257 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 303 965.00 | | | 303 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 401.00 | | | 624 401.00 |
DL TOTAL (I) | 998 767.00 | | | 998 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 443.00 | | | 342 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 828.00 | | | 413 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 666.00 | | | 238 666.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 846.00 | | | 1 203 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 613.00 | | | 2 202 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 684.00 | | | 1 053 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 598 748.00 | | 12 598 748.00 | 12 598 748.00 |
FD Production vendue biens | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
FG Production vendue services | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 697 693.00 | | 12 697 693.00 | 12 697 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 727 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 312 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 243.00 | | | 227 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 928.00 | | | 12 755 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 131 527.00 | | | 12 131 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 401.00 | | | 624 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 131.00 | | | 2 722 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 331.00 | | | 2 644 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 685.00 | | | 1 897 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 685.00 | | | 1 897 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 829.00 | 413 829.00 | | 413 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 154.00 | 340 154.00 | | 340 154.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
UX Autres créances clients | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 752.00 | 58 590.00 | 150 161.00 | 208 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
VP Divers | 181 170.00 | | | 181 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 459.00 | 236 459.00 | | 236 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 339.00 | 207 008.00 | 75 332.00 | 282 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 846.00 | 1 053 685.00 | 150 161.00 | 1 203 846.00 |