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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 5 969.00 | 2 446.00 | 8 415.00 |
AP Constructions | 29 556.00 | 24 885.00 | 4 671.00 | 29 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 267.00 | 263 337.00 | 20 930.00 | 284 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 268.00 | 190 264.00 | 210 004.00 | 400 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 897.00 | 484 454.00 | 242 443.00 | 726 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 551.00 | 15 816.00 | 42 735.00 | 58 551.00 |
BZ Autres créances | 1 362 849.00 | | 1 362 849.00 | 1 362 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 732.00 | | 172 732.00 | 172 732.00 |
CF Disponibilités | 278 993.00 | | 278 993.00 | 278 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 542.00 | 15 816.00 | 1 878 727.00 | 1 894 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 440.00 | 500 270.00 | 2 121 170.00 | 2 621 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 494 372.00 | 272 675.00 | | 494 372.00 |
DH Report à nouveau | | 221 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 664.00 | | | 433 664.00 |
DL TOTAL (I) | 951 073.00 | 517 409.00 | | 951 073.00 |
DP Provisions pour risques | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 249.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 524.00 | 350 759.00 | | 344 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 479.00 | 433 168.00 | | 554 479.00 |
EA Autres dettes | 191 363.00 | 142 452.00 | | 191 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 340.00 | 927 383.00 | | 1 091 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 170.00 | 1 523 549.00 | | 2 121 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 340.00 | 927 383.00 | | 1 091 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 249.00 | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 486.00 | | 4 092 486.00 | 4 092 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 486.00 | | 4 092 486.00 | 4 092 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 015.00 | | | 208 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 972.00 | | | 4 155 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 308.00 | | | 3 722 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 664.00 | | | 433 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 009.00 | 30 061.00 | | 797 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157.00 | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 172.00 | 726 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 921.00 | 714 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 3 210.00 | | 6 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 610.00 | 20 402.00 | | 790 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 6 450.00 | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 792.00 | 31 513.00 | 97 851.00 | 550 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | 764.00 | 1 094.00 | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 494.00 | 30 749.00 | 96 757.00 | 544 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 756.00 | 15 816.00 | | 78 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 524.00 | 344 524.00 | | 344 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 883.00 | 227 883.00 | | 227 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 448.00 | 187 448.00 | | 187 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 363.00 | 191 363.00 | | 191 363.00 |
UP Prêts | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VB T. V. A. | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 600.00 | | | 1 242 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VP Divers | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 950.00 | 1 444 950.00 | | 1 444 950.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 340.00 | 1 091 340.00 | | 1 091 340.00 |