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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 167.00 | 311.00 | 8 478.00 |
AP Constructions | 29 556.00 | 29 042.00 | 514.00 | 29 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 371.00 | 251 518.00 | 49 852.00 | 301 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 846.00 | 229 670.00 | 187 175.00 | 416 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 643.00 | 518 398.00 | 254 245.00 | 772 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 803.00 | 29 932.00 | 30 871.00 | 60 803.00 |
BZ Autres créances | 2 846 234.00 | | 2 846 234.00 | 2 846 234.00 |
CF Disponibilités | 360 123.00 | | 360 123.00 | 360 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 679.00 | 29 932.00 | 3 269 747.00 | 3 299 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 322.00 | 548 330.00 | 3 523 992.00 | 4 072 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 1 606 610.00 | 928 036.00 | | 1 606 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 831.00 | 678 573.00 | | 838 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 478.00 | 1 629 647.00 | | 2 468 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 809.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 3 371.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 931.00 | 401 856.00 | | 356 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 051.00 | 343 436.00 | | 459 051.00 |
EA Autres dettes | 237 745.00 | 212 420.00 | | 237 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 514.00 | 961 893.00 | | 1 055 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 992.00 | 2 670 296.00 | | 3 523 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 921.00 | 958 521.00 | | 1 054 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 809.00 | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 342 707.00 | | 4 342 707.00 | 4 342 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 707.00 | | 4 342 707.00 | 4 342 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 146.00 | 25 713.00 | | 86 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 515.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | 285.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 800.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -800.00 | | -1 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -98 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 964.00 | 247 919.00 | | 341 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 246.00 | 4 242 230.00 | | 4 547 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 414.00 | 3 563 656.00 | | 3 708 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 831.00 | 678 573.00 | | 838 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 630.00 | | 58 395.00 | 749 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 16 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 383.00 | 772 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 802.00 | 8 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 481.00 | 747 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | 1 665.00 | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 619.00 | | 50 634.00 | 730 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | 6 097.00 | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 929.00 | 35 787.00 | 33 318.00 | 515 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 2 895.00 | 1 802.00 | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 854.00 | 32 892.00 | 31 516.00 | 508 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
6T Sur comptes clients | 38 813.00 | 1 020.00 | 9 901.00 | 38 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 813.00 | 1 020.00 | 9 901.00 | 38 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 570.00 | 1 020.00 | 88 658.00 | 117 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 88 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 931.00 | 356 931.00 | | 356 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 406.00 | 157 406.00 | | 157 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 307.00 | 176 307.00 | | 176 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 745.00 | 237 745.00 | | 237 745.00 |
UP Prêts | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
UX Autres créances clients | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 546.00 | 2 800 546.00 | | 2 800 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 450.00 | 2 932 058.00 | 16 393.00 | 2 948 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 921.00 | 1 054 921.00 | | 1 054 921.00 |