| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 476.00 | 7 599.00 | 2 877.00 | 10 476.00 |
AP Constructions | 29 556.00 | 29 554.00 | 2.00 | 29 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 246.00 | 253 727.00 | 59 518.00 | 313 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 448.00 | 248 440.00 | 253 008.00 | 501 448.00 |
BF Prêts | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 524.00 | 539 320.00 | 338 204.00 | 877 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BZ Autres créances | 3 476 041.00 | | 3 476 041.00 | 3 476 041.00 |
CF Disponibilités | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 980.00 | | 3 772 980.00 | 3 772 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 504.00 | 539 320.00 | 4 111 184.00 | 4 650 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 2 445 441.00 | 1 606 610.00 | | 2 445 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 635.00 | 838 831.00 | | 784 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 687.00 | 2 468 478.00 | | 3 265 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 1 194.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 988.00 | 356 931.00 | | 298 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 970.00 | 459 051.00 | | 294 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 245 185.00 | 237 745.00 | | 245 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 497.00 | 1 055 514.00 | | 845 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 184.00 | 3 523 992.00 | | 4 111 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 621.00 | 1 054 921.00 | | 639 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 1 194.00 | | 1 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 412 050.00 | | 4 412 050.00 | 4 412 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 050.00 | | 4 412 050.00 | 4 412 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 885.00 | 86 146.00 | | 82 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 822.00 | 1 429.00 | | 5 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 1 429.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 562.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702.00 | 1 965.00 | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | 2 527.00 | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -1 098.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 778.00 | 341 964.00 | | 330 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 777.00 | 4 547 246.00 | | 4 577 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 143.00 | 3 708 414.00 | | 3 793 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 635.00 | 838 831.00 | | 784 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 643.00 | | 148 430.00 | 772 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 549.00 | 877 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 267.00 | 10 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 282.00 | 844 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | 6 265.00 | 8 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 772.00 | | 135 758.00 | 747 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | 6 407.00 | 16 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 398.00 | 42 506.00 | 21 585.00 | 518 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 3 393.00 | 3 961.00 | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 231.00 | 39 113.00 | 17 624.00 | 510 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 988.00 | 298 988.00 | | 298 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 533.00 | 148 533.00 | | 148 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 185.00 | 39 309.00 | 65 400.00 | 245 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UP Prêts | 22 799.00 | 6 407.00 | 16 393.00 | 22 799.00 |
UX Autres créances clients | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VC Groupe et associés | 3 427 327.00 | 3 427 327.00 | | 3 427 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 445.00 | 3 532 053.00 | 16 393.00 | 3 548 445.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 497.00 | 639 621.00 | 65 400.00 | 845 497.00 |