| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 7 074.00 | 1 541.00 | 8 615.00 |
AP Constructions | 29 556.00 | 27 840.00 | 1 715.00 | 29 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 778.00 | 268 718.00 | 32 059.00 | 300 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 286.00 | 212 296.00 | 187 990.00 | 400 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 630.00 | 515 929.00 | 233 701.00 | 749 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 893.00 | 38 813.00 | 40 080.00 | 78 893.00 |
BZ Autres créances | 2 225 406.00 | | 2 225 406.00 | 2 225 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 408.00 | 38 813.00 | 2 436 595.00 | 2 475 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 038.00 | 554 742.00 | 2 670 296.00 | 3 225 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 928 036.00 | 494 372.00 | | 928 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 573.00 | 433 664.00 | | 678 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 647.00 | 951 073.00 | | 1 629 647.00 |
DP Provisions pour risques | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 974.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 856.00 | 344 524.00 | | 401 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 436.00 | 554 479.00 | | 343 436.00 |
EA Autres dettes | 212 420.00 | 191 363.00 | | 212 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 893.00 | 1 091 340.00 | | 961 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 296.00 | 2 121 170.00 | | 2 670 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 521.00 | 1 091 340.00 | | 958 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 974.00 | | 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 4 194 285.00 | | 4 194 285.00 | 4 194 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 525.00 | | 4 194 525.00 | 4 194 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 164.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 998.00 | | -800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -98 948.00 | 98 948.00 | | -98 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 919.00 | 208 015.00 | | 247 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 230.00 | 4 155 972.00 | | 4 242 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 656.00 | 3 722 308.00 | | 3 563 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 573.00 | 433 664.00 | | 678 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 897.00 | | 24 801.00 | 726 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 749 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 730 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | 200.00 | 8 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 090.00 | | 18 597.00 | 714 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | 6 004.00 | 4 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 454.00 | 33 258.00 | 1 783.00 | 484 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 1 106.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 485.00 | 32 152.00 | 1 783.00 | 478 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
6T Sur comptes clients | 15 816.00 | 24 977.00 | 1 979.00 | 15 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 816.00 | 24 977.00 | 1 979.00 | 15 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 572.00 | 24 977.00 | 1 979.00 | 94 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 977.00 | 1 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 856.00 | 401 856.00 | | 401 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 596.00 | 165 596.00 | | 165 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 420.00 | 212 420.00 | | 212 420.00 |
UP Prêts | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VB T. V. A. | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 186.00 | | | 2 113 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VP Divers | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 610.00 | 2 326 610.00 | | 2 326 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 521.00 | 958 521.00 | | 958 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |