| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 8 178.00 | 1 407.00 | 9 585.00 |
AP Constructions | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 895.00 | 175 978.00 | 57 917.00 | 233 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 318.00 | 254 034.00 | 335 284.00 | 589 318.00 |
BF Prêts | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 300.00 | 454 892.00 | 417 408.00 | 872 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 2 700 483.00 | | 2 700 483.00 | 2 700 483.00 |
CF Disponibilités | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 227.00 | | 2 839 227.00 | 2 839 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 527.00 | 454 892.00 | 3 256 635.00 | 3 711 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 145 441.00 | 2 445 441.00 | | 145 441.00 |
DH Report à nouveau | 784 635.00 | | | 784 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 927.00 | 784 635.00 | | 732 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 407.00 | 12 575.00 | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 447.00 | 3 265 687.00 | | 1 697 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 1 030.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 916.00 | 298 988.00 | | 353 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 377.00 | 294 970.00 | | 428 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | 3 230.00 | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 226 657.00 | 245 185.00 | | 226 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 983.00 | 2 094.00 | | 262 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 188.00 | 845 497.00 | | 1 559 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 635.00 | 4 111 184.00 | | 3 256 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 292.00 | 639 621.00 | | 1 418 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 1 030.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
FG Production vendue services | 4 323 455.00 | | 4 323 455.00 | 4 323 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 304.00 | | 4 323 304.00 | 4 323 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 159.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 338.00 | 82 885.00 | | 161 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | 5 822.00 | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | 345.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | 6 167.00 | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 488.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 4 702.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 5 190.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 976.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 027.00 | 330 778.00 | | 285 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 014.00 | 4 577 777.00 | | 4 605 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 087.00 | 3 793 143.00 | | 3 872 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 927.00 | 784 635.00 | | 732 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 524.00 | | 151 559.00 | 877 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 784.00 | 872 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 298.00 | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 486.00 | 839 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | 1 407.00 | 10 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 249.00 | | 150 152.00 | 844 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 320.00 | 57 159.00 | 141 587.00 | 539 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 599.00 | 2 104.00 | 1 526.00 | 7 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 720.00 | 55 055.00 | 140 061.00 | 531 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 916.00 | 353 916.00 | | 353 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 292.00 | 202 292.00 | | 202 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 657.00 | 85 761.00 | 140 896.00 | 226 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 983.00 | 262 983.00 | | 262 983.00 |
UP Prêts | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
UX Autres créances clients | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 713.00 | 2 533 713.00 | | 2 533 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 285 027.00 | 285 027.00 | | 285 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 441.00 | 2 730 641.00 | 22 799.00 | 2 753 441.00 |
VW T.V.A. | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 188.00 | 1 418 292.00 | 140 896.00 | 1 559 188.00 |