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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 808.00 | 37 660.00 | 5 148.00 | 42 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 239.00 | 70 647.00 | 14 592.00 | 85 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 530.00 | 108 307.00 | 102 223.00 | 210 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 256.00 | 6 741.00 | 217 515.00 | 224 256.00 |
BZ Autres créances | 252 624.00 | | 252 624.00 | 252 624.00 |
CF Disponibilités | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 979.00 | 6 741.00 | 621 238.00 | 627 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 509.00 | 115 048.00 | 723 461.00 | 838 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 272.00 | 160 757.00 | | 153 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 668.00 | 92 515.00 | | 110 668.00 |
DL TOTAL (I) | 439 940.00 | 429 272.00 | | 439 940.00 |
DP Provisions pour risques | 15 174.00 | 47 373.00 | | 15 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 174.00 | 47 373.00 | | 15 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 291.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 63 928.00 | | 74 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 455.00 | 156 669.00 | | 185 455.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | 2 906.00 | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 346.00 | 223 794.00 | | 268 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 461.00 | 700 439.00 | | 723 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 346.00 | 223 794.00 | | 268 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 948.00 | | 1 004 948.00 | 1 004 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 948.00 | | 1 004 948.00 | 1 004 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 554.00 | 2 738.00 | | 4 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | 11 548.00 | | 3 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 11 548.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | -11 548.00 | | 4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 418.00 | 25 934.00 | | 33 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 524.00 | 894 864.00 | | 1 070 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 856.00 | 802 348.00 | | 959 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 668.00 | 92 515.00 | | 110 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 278.00 | 21 652.00 | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 323.00 | | 13 172.00 | 199 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705.00 | 5 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 210 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 128 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 433.00 | | 10 874.00 | 117 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | 2 299.00 | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 028.00 | 7 462.00 | 183.00 | 101 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 028.00 | 7 462.00 | 183.00 | 101 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 373.00 | 15 174.00 | 47 373.00 | 47 373.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 4 211.00 | 147.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | 4 211.00 | 147.00 | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 050.00 | 19 385.00 | 47 520.00 | 50 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 385.00 | 47 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 213 843.00 | | | 213 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VC Groupe et associés | 208 380.00 | | | 208 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 512.00 | 494 669.00 | 5 843.00 | 500 512.00 |
VW T.V.A. | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 346.00 | 268 346.00 | | 268 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 375.00 | 12 404.00 | | 14 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | 7 441.00 | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 75 722.00 | 72 082.00 | | 75 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 085.00 | 37 248.00 | | 37 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 715.00 | 50 171.00 | | 33 715.00 |
YT Sous‐traitance | 23 959.00 | 24 491.00 | | 23 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 975.00 | 121 726.00 | | 154 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 119.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 525.00 | 13 523.00 | | 15 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 534.00 | 175 143.00 | | 202 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 229.00 | 49 163.00 | | 48 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 085.00 | 262 989.00 | | 300 085.00 |