| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 448.00 | 11 135.00 | 2 314.00 | 13 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 053.00 | 62 213.00 | 20 840.00 | 83 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 307.00 | 73 347.00 | 105 959.00 | 179 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 245.00 | 7 365.00 | 230 880.00 | 238 245.00 |
BZ Autres créances | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CF Disponibilités | 307 603.00 | | 307 603.00 | 307 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 531.00 | 7 365.00 | 613 166.00 | 620 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 838.00 | 80 712.00 | 719 125.00 | 799 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 470.00 | 163 940.00 | | 177 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 999.00 | 113 530.00 | | 100 999.00 |
DL TOTAL (I) | 454 469.00 | 453 470.00 | | 454 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 123.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 333.00 | 79 806.00 | | 60 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 967.00 | 184 805.00 | | 186 967.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | 7 006.00 | | 10 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 794.00 | 275.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 656.00 | 272 016.00 | | 264 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 125.00 | 725 486.00 | | 719 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 656.00 | 272 016.00 | | 264 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 519.00 | | 1 183 519.00 | 1 183 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 519.00 | | 1 183 519.00 | 1 183 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | 1 590.00 | | 2 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 233.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 233.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 4 517.00 | | 3 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 6 339.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -6 106.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | 27 753.00 | | 20 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 215.00 | 1 166 231.00 | | 1 190 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 215.00 | 1 052 701.00 | | 1 089 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 999.00 | 113 530.00 | | 100 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 723.00 | 21 506.00 | | 19 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 576.00 | | 6 243.00 | 175 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 179 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 693.00 | | 2 808.00 | 93 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 3 435.00 | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 655.00 | 7 693.00 | | 65 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 655.00 | 7 693.00 | | 65 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 373.00 | 1 992.00 | | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373.00 | 1 992.00 | | 5 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 373.00 | 1 992.00 | | 5 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 229 420.00 | 229 420.00 | | 229 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 374.00 | 313 374.00 | | 313 374.00 |
VW T.V.A. | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 656.00 | 264 656.00 | | 264 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 975.00 | 14 137.00 | | 15 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | 6 956.00 | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 85 968.00 | 83 919.00 | | 85 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 967.00 | 37 148.00 | | 33 967.00 |
YT Sous‐traitance | 31 503.00 | 55 002.00 | | 31 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 360.00 | 150 375.00 | | 180 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 904.00 | 931.00 | | 12 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 879.00 | 15 068.00 | | 28 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 617.00 | 240 586.00 | | 242 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 089.00 | 67 130.00 | | 56 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 647.00 | 333 401.00 | | 338 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |