| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 612.00 | 9 605.00 | 3 007.00 | 12 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 081.00 | 56 050.00 | 25 031.00 | 81 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 576.00 | 65 655.00 | 109 922.00 | 175 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 131.00 | 5 373.00 | 220 758.00 | 226 131.00 |
BZ Autres créances | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CF Disponibilités | 298 497.00 | | 298 497.00 | 298 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 937.00 | 5 373.00 | 615 565.00 | 620 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 513.00 | 71 027.00 | 725 486.00 | 796 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 940.00 | 153 272.00 | | 163 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 530.00 | 110 668.00 | | 113 530.00 |
DL TOTAL (I) | 453 470.00 | 439 940.00 | | 453 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 38.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | 74 973.00 | | 79 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 805.00 | 185 455.00 | | 184 805.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 7 879.00 | | 7 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 016.00 | 268 346.00 | | 272 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 486.00 | 723 461.00 | | 725 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 016.00 | 268 346.00 | | 272 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 276.00 | | 1 142 276.00 | 1 142 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 276.00 | | 1 142 276.00 | 1 142 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | 4 554.00 | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 6 606.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 8 256.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 3 863.00 | | 4 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | 3 940.00 | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 106.00 | 4 316.00 | | -6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | 33 418.00 | | 27 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 231.00 | 1 070 524.00 | | 1 166 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 701.00 | 959 856.00 | | 1 052 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 530.00 | 110 668.00 | | 113 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 506.00 | 21 278.00 | | 21 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 530.00 | | 18 784.00 | 210 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 738.00 | 175 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 138.00 | 93 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 046.00 | | 18 784.00 | 128 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 307.00 | 10 486.00 | 53 138.00 | 108 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 307.00 | 10 486.00 | 53 138.00 | 108 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
6T Sur comptes clients | 6 741.00 | 1 687.00 | 3 055.00 | 6 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 741.00 | 1 687.00 | 3 055.00 | 6 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 916.00 | 1 687.00 | 18 230.00 | 21 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 687.00 | 18 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 132.00 | 319 889.00 | 5 243.00 | 325 132.00 |
VW T.V.A. | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 016.00 | 272 016.00 | | 272 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 137.00 | 14 375.00 | | 14 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | 8 344.00 | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 83 919.00 | 75 722.00 | | 83 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 148.00 | 37 085.00 | | 37 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 715.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 002.00 | 23 959.00 | | 55 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 375.00 | 154 975.00 | | 150 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 1 150.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 068.00 | 15 525.00 | | 15 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 586.00 | 202 534.00 | | 240 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 130.00 | 48 229.00 | | 67 130.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 401.00 | 300 085.00 | | 333 401.00 |