| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 12 310.00 | 2 255.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 799.00 | 68 589.00 | 17 210.00 | 85 799.00 |
BF Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 638.00 | 80 899.00 | 103 739.00 | 184 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 881.00 | 3 613.00 | 294 268.00 | 297 881.00 |
BZ Autres créances | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 283 218.00 | | 283 218.00 | 283 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 855.00 | 3 613.00 | 621 242.00 | 624 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 493.00 | 84 512.00 | 724 981.00 | 809 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 469.00 | 177 470.00 | | 178 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 458.00 | 100 999.00 | | 91 458.00 |
DL TOTAL (I) | 445 928.00 | 454 469.00 | | 445 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | 60 333.00 | | 57 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 954.00 | 186 967.00 | | 201 954.00 |
EA Autres dettes | 16 687.00 | 10 501.00 | | 16 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 865.00 | 6 794.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 053.00 | 264 656.00 | | 279 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 981.00 | 719 125.00 | | 724 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 053.00 | 264 656.00 | | 279 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 612.00 | | 1 221 612.00 | 1 221 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 612.00 | | 1 221 612.00 | 1 221 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | 2 211.00 | | 1 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 4 400.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 221.00 | 4 400.00 | | 14 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 3 007.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 3 007.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 852.00 | 1 393.00 | | 12 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 746.00 | 20 916.00 | | 30 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 970.00 | 1 190 215.00 | | 1 242 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 512.00 | 1 089 215.00 | | 1 151 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 458.00 | 100 999.00 | | 91 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 675.00 | 19 723.00 | | 11 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 307.00 | | 8 477.00 | 179 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895.00 | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 184 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 100 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 501.00 | | 4 115.00 | 96 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 4 362.00 | 6 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 347.00 | 7 780.00 | 229.00 | 73 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 347.00 | 7 780.00 | 229.00 | 73 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | 478.00 | 4 230.00 | 7 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | 478.00 | 4 230.00 | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | 478.00 | 4 230.00 | 7 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 4 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UP Prêts | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VC Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 283.00 | 339 987.00 | 6 296.00 | 346 283.00 |
VW T.V.A. | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 053.00 | 279 053.00 | | 279 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 815.00 | 15 975.00 | | 13 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 894.00 | 6 849.00 | | 7 894.00 |
ST Autres comptes | 72 496.00 | 85 968.00 | | 72 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 986.00 | 33 967.00 | | 42 986.00 |
YT Sous‐traitance | 33 949.00 | 31 503.00 | | 33 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 441.00 | 180 360.00 | | 205 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 285.00 | 12 904.00 | | 12 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 100.00 | 28 879.00 | | 26 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 559.00 | 242 617.00 | | 245 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 990.00 | 56 089.00 | | 68 990.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 766.00 | 338 647.00 | | 362 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |