| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 12 921.00 | 4 050.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 406.00 | 61 474.00 | 72 932.00 | 134 406.00 |
BF Prêts | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 951.00 | 74 395.00 | 171 556.00 | 245 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 305.00 | 6 724.00 | 286 581.00 | 293 305.00 |
BZ Autres créances | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CF Disponibilités | 279 077.00 | | 279 077.00 | 279 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 329.00 | 6 724.00 | 734 604.00 | 741 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 280.00 | 81 120.00 | 906 160.00 | 987 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 950.00 | 271 712.00 | | 272 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 234.00 | 161 238.00 | | 90 234.00 |
DL TOTAL (I) | 539 184.00 | 608 950.00 | | 539 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 110.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 347.00 | 72 842.00 | | 89 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 058.00 | 305 298.00 | | 268 058.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | 10 102.00 | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 976.00 | 388 352.00 | | 366 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 160.00 | 997 302.00 | | 906 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 976.00 | 388 352.00 | | 366 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 575.00 | | 1 782 575.00 | 1 782 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 575.00 | | 1 782 575.00 | 1 782 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 764.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 3 747.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 100.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 4 847.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 570.00 | 3 205.00 | | 10 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 542.00 | 3 205.00 | | 15 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 270.00 | 1 642.00 | | -14 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 935.00 | 57 724.00 | | 29 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 239.00 | 1 715 254.00 | | 1 790 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 005.00 | 1 554 017.00 | | 1 700 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 234.00 | 161 238.00 | | 90 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 723.00 | 17 783.00 | | 21 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 937.00 | | 100 789.00 | 191 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 344.00 | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 774.00 | 245 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 430.00 | 151 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 518.00 | | 88 290.00 | 102 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 12 499.00 | 6 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 827.00 | 24 998.00 | 39 430.00 | 88 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 827.00 | 24 998.00 | 39 430.00 | 88 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 2 641.00 | | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 2 641.00 | | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 2 641.00 | | 4 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UP Prêts | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 283 755.00 | 283 755.00 | | 283 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VC Groupe et associés | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 705.00 | 454 625.00 | 11 080.00 | 465 705.00 |
VW T.V.A. | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 976.00 | 366 976.00 | | 366 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 874.00 | 20 575.00 | | 23 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 185.00 | 10 789.00 | | 16 185.00 |
ST Autres comptes | 89 832.00 | 78 718.00 | | 89 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 252.00 | 44 537.00 | | 78 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 690.00 | 39 413.00 | | 17 690.00 |
YT Sous‐traitance | 43 872.00 | 30 920.00 | | 43 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 309.00 | 300 662.00 | | 294 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 282.00 | 19 799.00 | | 10 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 156.00 | 40 374.00 | | 34 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 594.00 | 400 413.00 | | 357 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 497.00 | 112 822.00 | | 102 497.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 450.00 | 465 626.00 | | 522 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |