| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 13 191.00 | 1 375.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 952.00 | 75 636.00 | 12 316.00 | 87 952.00 |
BF Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 937.00 | 88 827.00 | 103 109.00 | 191 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 917.00 | 4 083.00 | 272 834.00 | 276 917.00 |
BZ Autres créances | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CF Disponibilités | 552 523.00 | | 552 523.00 | 552 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 276.00 | 4 083.00 | 894 193.00 | 898 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 212.00 | 92 910.00 | 997 302.00 | 1 090 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 712.00 | 178 469.00 | | 271 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 238.00 | 91 458.00 | | 161 238.00 |
DL TOTAL (I) | 608 950.00 | 445 928.00 | | 608 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 59.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 842.00 | 57 488.00 | | 72 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 298.00 | 201 954.00 | | 305 298.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 16 687.00 | | 10 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 352.00 | 279 053.00 | | 388 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 302.00 | 724 981.00 | | 997 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 352.00 | 279 053.00 | | 388 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 556.00 | | 1 702 556.00 | 1 702 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 556.00 | | 1 702 556.00 | 1 702 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | 1 376.00 | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | 2 809.00 | | 3 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 6 300.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 847.00 | 14 221.00 | | 4 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 1 346.00 | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 1 369.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 12 852.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 724.00 | 30 746.00 | | 57 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 254.00 | 1 242 970.00 | | 1 715 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 017.00 | 1 151 512.00 | | 1 554 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 238.00 | 91 458.00 | | 161 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 783.00 | 11 675.00 | | 17 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 638.00 | | 14 685.00 | 184 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 252.00 | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 387.00 | 191 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 102 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 641.00 | | 6 098.00 | 76 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 365.00 | | 6 288.00 | 100 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | 2 299.00 | 7 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 899.00 | 12 063.00 | 4 135.00 | 80 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | 12 063.00 | 4 135.00 | 80 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | 1 056.00 | 586.00 | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | 1 056.00 | 586.00 | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | 1 056.00 | 586.00 | 3 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 745.00 | 135 745.00 | | 135 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UP Prêts | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 272 017.00 | 272 017.00 | | 272 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 699.00 | 341 270.00 | 6 429.00 | 347 699.00 |
VW T.V.A. | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 352.00 | 388 352.00 | | 388 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 575.00 | 13 815.00 | | 20 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 789.00 | 7 894.00 | | 10 789.00 |
ST Autres comptes | 78 718.00 | 72 496.00 | | 78 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 537.00 | 42 986.00 | | 44 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 413.00 | 60 504.00 | | 39 413.00 |
YT Sous‐traitance | 30 920.00 | 33 949.00 | | 30 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 662.00 | 205 441.00 | | 300 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 799.00 | 12 285.00 | | 19 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 374.00 | 26 100.00 | | 40 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 413.00 | 245 559.00 | | 400 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 822.00 | 68 990.00 | | 112 822.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 626.00 | 362 766.00 | | 465 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |