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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 062.00 | 25 668.00 | 5 394.00 | 31 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 595.00 | 567 194.00 | 517 401.00 | 1 084 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 093.00 | 592 863.00 | 539 230.00 | 1 132 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BT Marchandises | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 785.00 | 19 176.00 | 877 609.00 | 896 785.00 |
BZ Autres créances | 384 947.00 | | 384 947.00 | 384 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 322.00 | 19 176.00 | 1 384 146.00 | 1 403 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 415.00 | 612 039.00 | 1 923 377.00 | 2 535 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 271 108.00 | 219 577.00 | | 271 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 060.00 | 103 011.00 | | 197 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | 582 568.00 | 439 066.00 | | 582 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 354.00 | 298 264.00 | | 472 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 409.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 768.00 | 341 436.00 | | 491 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 942.00 | 376 123.00 | | 361 942.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | 2 636.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 808.00 | 1 019 867.00 | | 1 340 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 377.00 | 1 458 933.00 | | 1 923 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 371.00 | 1 019 867.00 | | 1 075 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
FG Production vendue services | 3 473 183.00 | | 3 473 183.00 | 3 473 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 200.00 | | 3 515 200.00 | 3 515 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 393.00 | 7 905.00 | | 11 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 5 311.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 161.00 | 27 624.00 | | 20 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 814.00 | 32 935.00 | | 20 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 559.00 | 6 356.00 | | 11 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 892.00 | 14 468.00 | | 11 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 451.00 | 20 824.00 | | 23 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | 12 112.00 | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 844.00 | 3 240 258.00 | | 3 553 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 784.00 | 3 137 247.00 | | 3 356 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 060.00 | 103 011.00 | | 197 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 509.00 | 63 309.00 | | 39 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 566.00 | | 331 878.00 | 908 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 16 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 351.00 | 1 132 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 822.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 789.00 | 1 115 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 568.00 | | 331 878.00 | 880 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 782.00 | 179 539.00 | 96 458.00 | 509 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 960.00 | 179 539.00 | 85 636.00 | 498 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 610.00 | | 6 434.00 | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 610.00 | | 6 434.00 | 25 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 610.00 | | 6 434.00 | 25 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 768.00 | 491 768.00 | | 491 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
UX Autres créances clients | 871 592.00 | | | 871 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VB T. V. A. | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
VC Groupe et associés | 186 686.00 | | | 186 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 458.00 | 206 021.00 | 260 961.00 | 471 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 987.00 | | | 367 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 062.00 | | | 167 062.00 |
VP Divers | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 150.00 | 7 141 284.00 | 16 436.00 | 1 301 150.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 808.00 | 1 075 371.00 | 260 961.00 | 1 340 808.00 |