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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 3 121.00 | 2 216.00 | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 382 106.00 | | 382 106.00 | 382 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 744.00 | 27 996.00 | 3 748.00 | 31 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 190.00 | 1 165 115.00 | 574 076.00 | 1 739 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 753.00 | 1 196 232.00 | 967 521.00 | 2 163 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 166.00 | 15 630.00 | 728 536.00 | 744 166.00 |
BZ Autres créances | 503 174.00 | | 503 174.00 | 503 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 389 839.00 | | 389 839.00 | 389 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 598.00 | 15 630.00 | 1 669 967.00 | 1 685 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 350.00 | 1 211 862.00 | 2 637 488.00 | 3 849 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 336.00 | 184 336.00 | | 184 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 658.00 | 369 658.00 | | 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
DG Autres réserves | 473 532.00 | 400 194.00 | | 473 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 928.00 | 73 338.00 | | 78 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 888.00 | 1 045 960.00 | | 1 124 888.00 |
DP Provisions pour risques | 82 650.00 | 31 000.00 | | 82 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 650.00 | 31 000.00 | | 82 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 853.00 | 693 890.00 | | 629 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 550.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 208.00 | 440 975.00 | | 396 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 661.00 | 517 543.00 | | 394 661.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 6 440.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 950.00 | 1 660 400.00 | | 1 429 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 488.00 | 2 737 360.00 | | 2 637 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 826.00 | | | 1 030 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
FG Production vendue services | 4 513 908.00 | 210 510.00 | 4 724 418.00 | 4 513 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 669.00 | 210 510.00 | 4 781 179.00 | 4 570 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 650.00 | |
GE Autres charges | | | 28 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 607.00 | 45 847.00 | | 52 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 21 173.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 433.00 | 27 333.00 | | 86 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 953.00 | 48 506.00 | | 86 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 737.00 | 13 672.00 | | 7 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 088.00 | 1 189.00 | | 57 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 824.00 | 14 861.00 | | 64 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 129.00 | 33 645.00 | | 22 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 544.00 | 1 544.00 | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 071.00 | 4 920 565.00 | | 4 946 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 143.00 | 4 847 227.00 | | 4 867 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 928.00 | 73 338.00 | | 78 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 214.00 | | 264 303.00 | 2 086 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 764.00 | 2 163 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 764.00 | 1 770 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 443.00 | | | 387 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 395.00 | | 264 303.00 | 1 693 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 572.00 | 297 336.00 | 129 676.00 | 1 028 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 2 669.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 120.00 | 294 663.00 | 129 676.00 | 1 028 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 51 650.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 833.00 | 12 128.00 | 25 330.00 | 28 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 833.00 | 12 128.00 | 25 330.00 | 28 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 833.00 | 63 778.00 | 25 330.00 | 59 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 778.00 | 25 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 208.00 | 396 208.00 | | 396 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 717 482.00 | 717 482.00 | | 717 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VB T. V. A. | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VC Groupe et associés | 385 983.00 | 385 983.00 | | 385 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 721.00 | 229 597.00 | 385 456.00 | 628 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 296.00 | | | 247 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 138.00 | | | 311 138.00 |
VP Divers | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 182.00 | 1 259 182.00 | | 1 259 182.00 |
VW T.V.A. | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 950.00 | 1 030 826.00 | 385 456.00 | 1 429 950.00 |