| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 156.00 | 5 915.00 | 6 241.00 | 12 156.00 |
AH Fonds commercial | 382 106.00 | | 382 106.00 | 382 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 494.00 | 33 739.00 | 17 755.00 | 51 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 742.00 | 1 215 230.00 | 683 512.00 | 1 898 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 873.00 | 1 254 884.00 | 1 094 989.00 | 2 349 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BT Marchandises | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 377.00 | 11 734.00 | 713 643.00 | 725 377.00 |
BZ Autres créances | 613 224.00 | | 613 224.00 | 613 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 918 605.00 | | 918 605.00 | 918 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 096.00 | 11 734.00 | 2 308 362.00 | 2 320 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 969.00 | 1 266 618.00 | 3 403 351.00 | 4 669 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 336.00 | 184 336.00 | | 184 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 658.00 | 369 658.00 | | 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
DG Autres réserves | 552 460.00 | 473 532.00 | | 552 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 643.00 | 78 928.00 | | -353 643.00 |
DL TOTAL (I) | 771 245.00 | 1 124 888.00 | | 771 245.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 82 650.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 82 650.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 306.00 | 629 853.00 | | 1 581 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 274.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 030.00 | 396 208.00 | | 605 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 070.00 | 394 661.00 | | 412 070.00 |
EA Autres dettes | 12 013.00 | 7 954.00 | | 12 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 106.00 | 1 429 950.00 | | 2 612 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 351.00 | 2 637 488.00 | | 3 403 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 608.00 | 1 429 950.00 | | 1 355 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 810.00 | | 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
FG Production vendue services | 4 015 018.00 | | 4 015 018.00 | 4 015 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 451.00 | | 4 077 451.00 | 4 077 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 500.00 | 52 607.00 | | 39 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 474.00 | 520.00 | | 6 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 898.00 | 86 433.00 | | 34 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 372.00 | 86 953.00 | | 41 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 350.00 | 7 737.00 | | 17 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 510.00 | 57 088.00 | | 11 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 861.00 | 64 824.00 | | 28 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 512.00 | 22 129.00 | | 12 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 184.00 | 4 946 071.00 | | 4 225 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 827.00 | 4 867 143.00 | | 4 578 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 643.00 | 78 928.00 | | -353 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 995.00 | 10 050.00 | | 19 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 753.00 | | 431 305.00 | 2 163 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 184.00 | 2 349 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 986.00 | 1 950 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 443.00 | | 6 819.00 | 387 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 935.00 | | 424 288.00 | 1 770 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 198.00 | 5 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 650.00 | | 62 650.00 | 82 650.00 |
6T Sur comptes clients | 15 630.00 | 174.00 | 4 070.00 | 15 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 630.00 | 174.00 | 4 070.00 | 15 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 280.00 | 174.00 | 66 720.00 | 98 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 66 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 030.00 | 605 030.00 | | 605 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 730.00 | 164 730.00 | | 164 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 707 865.00 | 707 865.00 | | 707 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 512.00 | | 17 511.00 | 17 512.00 |
VB T. V. A. | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
VC Groupe et associés | 403 481.00 | 403 481.00 | | 403 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 306.00 | 324 807.00 | 1 188 575.00 | 1 581 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 480.00 | | | 1 075 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
VP Divers | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 185.00 | 1 329 298.00 | 22 887.00 | 1 352 185.00 |
VW T.V.A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 106.00 | 1 355 608.00 | 1 188 575.00 | 2 612 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |