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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 322.00 | 10 666.00 | 6 656.00 | 17 322.00 |
AH Fonds commercial | 388 106.00 | 567.00 | 387 539.00 | 388 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 640.00 | 45 096.00 | 40 544.00 | 85 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 168.00 | 989 912.00 | 661 256.00 | 1 651 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 313.00 | 1 046 240.00 | 1 152 072.00 | 2 198 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BT Marchandises | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 827.00 | 13 163.00 | 1 179 663.00 | 1 192 827.00 |
BZ Autres créances | 928 873.00 | | 928 873.00 | 928 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 202 168.00 | | 202 168.00 | 202 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 525.00 | 13 163.00 | 2 429 361.00 | 2 442 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 837.00 | 1 059 404.00 | 3 581 434.00 | 4 640 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 336.00 | 184 336.00 | | 184 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 658.00 | 369 658.00 | | 369 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
DG Autres réserves | 198 817.00 | 552 460.00 | | 198 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 305.00 | -353 643.00 | | -9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 761 940.00 | 771 245.00 | | 761 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 032.00 | 1 581 306.00 | | 1 564 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 1 688.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 631.00 | 605 030.00 | | 692 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 410.00 | 412 070.00 | | 544 410.00 |
EA Autres dettes | 16 596.00 | 12 013.00 | | 16 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 493.00 | 2 612 106.00 | | 2 819 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 434.00 | 3 403 351.00 | | 3 581 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 391.00 | 1 355 608.00 | | 1 853 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 193.00 | 802.00 | | 205 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
FG Production vendue services | 5 884 692.00 | | 5 884 692.00 | 5 884 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 753.00 | | 5 972 753.00 | 5 972 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 413.00 | 39 500.00 | | 51 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 6 474.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | 34 898.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 292.00 | 41 372.00 | | 140 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | 17 350.00 | | 4 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 636.00 | 11 510.00 | | 42 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 655.00 | 28 861.00 | | 46 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 637.00 | 12 512.00 | | 93 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 208.00 | 4 225 184.00 | | 6 189 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 513.00 | 4 578 827.00 | | 6 198 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 305.00 | -353 643.00 | | -9 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 259.00 | 19 995.00 | | 122 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 873.00 | | 356 137.00 | 2 349 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 698.00 | 2 198 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 698.00 | 1 736 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 262.00 | | 11 166.00 | 394 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 236.00 | | 294 269.00 | 1 950 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 50 702.00 | 5 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 734.00 | 1 430.00 | | 11 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 734.00 | 1 430.00 | | 11 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 734.00 | 1 430.00 | 20 000.00 | 31 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 631.00 | 692 631.00 | | 692 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 184.00 | 205 184.00 | | 205 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 315.00 | 1 175 315.00 | | 1 175 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 512.00 | | 17 511.00 | 17 512.00 |
VB T. V. A. | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VC Groupe et associés | 671 481.00 | 671 481.00 | | 671 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 193.00 | 205 193.00 | | 205 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 838.00 | 392 736.00 | 947 929.00 | 1 358 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 470.00 | | | 339 470.00 |
VP Divers | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 415.00 | 211 415.00 | | 211 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 605.00 | 2 148 016.00 | 73 589.00 | 2 221 605.00 |
VW T.V.A. | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 493.00 | 1 853 391.00 | 947 929.00 | 2 819 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |