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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 194.00 | 313 009.00 | 173 184.00 | 486 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 118.00 | 12 557.00 | 40 561.00 | 53 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 078.00 | 332 284.00 | 213 794.00 | 546 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BT Marchandises | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
CF Disponibilités | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 675.00 | | 205 675.00 | 205 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 753.00 | 332 284.00 | 419 469.00 | 751 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 855 038.00 | -1 718 507.00 | | -1 855 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 036.00 | -136 531.00 | | -12 036.00 |
DL TOTAL (I) | -367 075.00 | -355 038.00 | | -367 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 746.00 | 372 385.00 | | 260 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 697.00 | 367 817.00 | | 404 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 102.00 | 116 546.00 | | 121 102.00 |
EA Autres dettes | | 14 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 544.00 | 880 984.00 | | 786 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 469.00 | 532 524.00 | | 419 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 658.00 | | 239 658.00 | 239 658.00 |
FG Production vendue services | 1 214 803.00 | | 1 214 803.00 | 1 214 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 461.00 | | 1 454 461.00 | 1 454 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 776.00 | 1 414 259.00 | | 1 482 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 813.00 | 1 550 790.00 | | 1 494 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 036.00 | -136 531.00 | | -12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 118.00 | | 11 960.00 | 534 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 351.00 | | 11 960.00 | 527 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 274.00 | 75 010.00 | | 257 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 556.00 | 75 010.00 | | 250 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 697.00 | 404 697.00 | | 404 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VC Groupe et associés | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VI Groupe et associés | 260 746.00 | 260 746.00 | | 260 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 994.00 | 77 945.00 | 49.00 | 77 994.00 |
VW T.V.A. | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 544.00 | 786 544.00 | | 786 544.00 |