| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 718.00 | 13 218.00 | 6 500.00 | 19 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 880.00 | 467 693.00 | 133 187.00 | 600 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 865.00 | 55 750.00 | 68 114.00 | 123 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 512.00 | 536 661.00 | 207 851.00 | 744 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BT Marchandises | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BZ Autres créances | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CF Disponibilités | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 242.00 | | 294 242.00 | 294 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 753.00 | 536 661.00 | 502 092.00 | 1 038 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 024.00 | -1 677 065.00 | | -1 607 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 054.00 | 70 041.00 | | 42 054.00 |
DL TOTAL (I) | -64 970.00 | -107 024.00 | | -64 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 561.00 | 241 251.00 | | 157 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 046.00 | 118 856.00 | | 253 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 948.00 | 131 737.00 | | 127 948.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 062.00 | 494 159.00 | | 567 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 092.00 | 387 135.00 | | 502 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 337.00 | 494 159.00 | | 388 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 129 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 716.00 | 1 651 967.00 | | 1 361 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 662.00 | 1 581 926.00 | | 1 319 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 054.00 | 70 041.00 | | 42 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 376.00 | | 97 348.00 | 699 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 212.00 | 744 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 212.00 | 724 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 609.00 | | 97 348.00 | 679 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 377.00 | 73 566.00 | 31 282.00 | 494 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 3 250.00 | | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 409.00 | 70 316.00 | 31 282.00 | 484 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VI Groupe et associés | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 194.00 | 154 145.00 | 49.00 | 154 194.00 |
VW T.V.A. | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 898.00 | 388 337.00 | | 545 898.00 |