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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 154 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 229 870.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 831.00 | |
BT Marchandises | | | 59 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 198.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 211 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 905.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 970.00 | -1 607 024.00 | | -1 564 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 593.00 | 42 054.00 | | 101 593.00 |
DL TOTAL (I) | 36 623.00 | -64 970.00 | | 36 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 993.00 | 157 561.00 | | 151 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 567.00 | 21 164.00 | | 35 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 837.00 | 253 046.00 | | 133 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 568.00 | 127 948.00 | | 76 568.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 7 342.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 282.00 | 567 062.00 | | 404 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 905.00 | 502 092.00 | | 440 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 586 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 837 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 176.00 | 1 361 716.00 | | 1 876 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 583.00 | 1 319 662.00 | | 1 774 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 593.00 | 42 054.00 | | 101 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 512.00 | | 105 800.00 | 744 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 118.00 | 801 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 118.00 | 781 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 745.00 | | 105 800.00 | 724 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 661.00 | 83 781.00 | 49 118.00 | 536 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 218.00 | 3 250.00 | | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 443.00 | 80 531.00 | 49 118.00 | 523 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 120.00 | 54 071.00 | 49.00 | 54 120.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 715.00 | 368 715.00 | | 368 715.00 |