| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 149 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 410.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 204 999.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 681.00 | |
BT Marchandises | | | 87 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 182 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 135.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 065.00 | -1 786 280.00 | | -1 677 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 041.00 | 109 216.00 | | 70 041.00 |
DL TOTAL (I) | -107 024.00 | -177 065.00 | | -107 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | 7 382.00 | | 2 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 251.00 | 422 443.00 | | 241 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 82 598.00 | | 118 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 737.00 | 143 695.00 | | 131 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 159.00 | 656 118.00 | | 494 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 135.00 | 479 053.00 | | 387 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 159.00 | 656 118.00 | | 494 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 125.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 324 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 967.00 | 1 559 272.00 | | 1 651 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 926.00 | 1 450 057.00 | | 1 581 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 041.00 | 109 216.00 | | 70 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 236.00 | | 112 000.00 | 650 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 860.00 | 699 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 860.00 | 679 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | 13 000.00 | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 469.00 | | 99 000.00 | 643 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 941.00 | 74 836.00 | 49 400.00 | 468 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | 3 250.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 223.00 | 71 586.00 | 49 400.00 | 462 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 241 251.00 | | 241 251.00 | 241 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 528.00 | 43 479.00 | 49.00 | 43 528.00 |
VW T.V.A. | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 159.00 | 252 908.00 | 241 251.00 | 494 159.00 |