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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 194.00 | 374 853.00 | 139 340.00 | 514 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 393.00 | 21 528.00 | 41 866.00 | 63 393.00 |
AX Avances et acomptes | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 610.00 | 403 099.00 | 189 511.00 | 592 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BT Marchandises | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 104.00 | | 183 104.00 | 183 104.00 |
BZ Autres créances | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
CF Disponibilités | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 810.00 | 403 099.00 | 610 711.00 | 1 013 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 867 075.00 | -1 855 038.00 | | -1 867 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 794.00 | -12 036.00 | | 80 794.00 |
DL TOTAL (I) | -286 280.00 | -367 075.00 | | -286 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 023.00 | 260 746.00 | | 408 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 494.00 | 404 697.00 | | 353 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 174.00 | 121 101.00 | | 133 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 991.00 | 786 544.00 | | 896 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 711.00 | 419 469.00 | | 610 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 991.00 | | | 896 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 288.00 | | 310 288.00 | 310 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 435.00 | | 1 233 435.00 | 1 233 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 723.00 | | 1 543 723.00 | 1 543 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 914.00 | 1 482 776.00 | | 1 589 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 120.00 | 1 494 813.00 | | 1 509 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 794.00 | -12 036.00 | | 80 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 078.00 | | 46 532.00 | 546 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 311.00 | | 46 532.00 | 539 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 284.00 | 70 815.00 | | 332 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 566.00 | 70 815.00 | | 325 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 494.00 | 353 494.00 | | 353 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 183 104.00 | | | 183 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VC Groupe et associés | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 408 023.00 | 408 023.00 | | 408 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 768.00 | 267 719.00 | 49.00 | 267 768.00 |
VW T.V.A. | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 991.00 | 896 991.00 | | 896 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |