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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 949.00 | 430 825.00 | 134 124.00 | 564 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 620.00 | 31 398.00 | 43 222.00 | 74 620.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 236.00 | 468 941.00 | 181 295.00 | 650 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BT Marchandises | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BZ Autres créances | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
CF Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 758.00 | | 297 758.00 | 297 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 994.00 | 468 941.00 | 479 053.00 | 947 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 280.00 | -1 867 075.00 | | -1 786 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 216.00 | 80 794.00 | | 109 216.00 |
DL TOTAL (I) | -177 065.00 | -286 280.00 | | -177 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 382.00 | 2 300.00 | | 7 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 443.00 | 408 023.00 | | 422 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 598.00 | 353 494.00 | | 82 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 695.00 | 133 174.00 | | 143 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 118.00 | 896 991.00 | | 656 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 053.00 | 610 711.00 | | 479 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 118.00 | 896 991.00 | | 656 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 250 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -131.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 272.00 | 1 589 914.00 | | 1 559 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 057.00 | 1 509 120.00 | | 1 450 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 216.00 | 80 794.00 | | 109 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 610.00 | | 75 033.00 | 592 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 407.00 | 650 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 122.00 | 643 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | 145.00 | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 843.00 | | 74 748.00 | 585 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 140.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 099.00 | 65 842.00 | | 403 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 381.00 | 65 842.00 | | 396 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VC Groupe et associés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 422 443.00 | 422 443.00 | | 422 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 858.00 | 170 809.00 | 49.00 | 170 858.00 |
VW T.V.A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 118.00 | 656 118.00 | | 656 118.00 |