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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 343.00 | 1 827 171.00 | 353 172.00 | 2 180 343.00 |
AN Terrains | 1 532 392.00 | | 1 532 392.00 | 1 532 392.00 |
AP Constructions | 21 882 513.00 | 17 123 455.00 | 4 759 058.00 | 21 882 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 913 823.00 | 36 768 864.00 | 9 144 959.00 | 45 913 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839 828.00 | 4 665 546.00 | 174 282.00 | 4 839 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 157 975.00 | | 3 157 975.00 | 3 157 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 509 108.00 | 60 385 036.00 | 19 124 072.00 | 79 509 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 526.00 | | 391 526.00 | 391 526.00 |
BP En cours de production de services | 197 371.00 | | 197 371.00 | 197 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717 083.00 | | 717 083.00 | 717 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 200.00 | | 1 548 200.00 | 1 548 200.00 |
BZ Autres créances | 34 017 994.00 | | 34 017 994.00 | 34 017 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 018 990.00 | | 37 018 990.00 | 37 018 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 528 098.00 | 60 385 036.00 | 56 143 062.00 | 116 528 098.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 246 461.00 | 9 246 461.00 | | 9 246 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 924 646.00 | 924 646.00 | | 924 646.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 519.00 | 5 876 562.00 | | 2 314 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365 395.00 | 1 437 957.00 | | 4 365 395.00 |
DL TOTAL (I) | 16 870 832.00 | 17 505 438.00 | | 16 870 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 060 489.00 | 2 533 048.00 | | 2 060 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060 489.00 | 2 668 048.00 | | 2 060 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269 245.00 | 16 617 271.00 | | 21 269 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 992.00 | 6 706 507.00 | | 4 420 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407 210.00 | 8 035 105.00 | | 8 407 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 224.00 | 872 669.00 | | 1 354 224.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 170 956.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758 428.00 | 1 289 800.00 | | 1 758 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 211 741.00 | 33 693 268.00 | | 37 211 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 143 062.00 | 53 866 754.00 | | 56 143 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 151 636.00 | | 3 151 636.00 | 3 151 636.00 |
FG Production vendue services | 5 817 308.00 | 40 426 476.00 | 46 243 783.00 | 5 817 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 968 944.00 | 40 426 476.00 | 49 395 420.00 | 8 968 944.00 |
FM Production stockée | | | -204 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 269 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 999 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 353 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 040 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 273 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 003 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 529 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 633 830.00 | 834 064.00 | | 2 633 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633 830.00 | 910 964.00 | | 2 633 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 227.00 | 972 830.00 | | 210 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 550.00 | 973 719.00 | | 222 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411 280.00 | -62 755.00 | | 2 411 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 483 903.00 | -7 465 570.00 | | -7 483 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 936 640.00 | 48 529 064.00 | | 52 936 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 571 245.00 | 47 091 107.00 | | 48 571 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365 395.00 | 1 437 957.00 | | 4 365 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 957 701.00 | | 4 551 406.00 | 74 957 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 509 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 986.00 | | 2 180 343.00 | 263 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 986.00 | | 77 326 531.00 | 263 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 356.00 | | | 1 916 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 040 057.00 | | 4 550 460.00 | 73 040 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | 945.00 | 1 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 053 926.00 | 2 331 110.00 | | 58 053 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 446.00 | 243 724.00 | | 1 583 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 470 479.00 | 2 087 385.00 | | 56 470 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 668 048.00 | 312 227.00 | 919 786.00 | 2 668 048.00 |
6T Sur comptes clients | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732 693.00 | 312 227.00 | 984 431.00 | 2 732 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 000.00 | 150 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 227.00 | 833 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 992.00 | 4 420 992.00 | | 4 420 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 997 408.00 | 1 433 261.00 | 2 424 590.00 | 4 997 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175 866.00 | 3 175 866.00 | -1 139 557.00 | 3 175 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 224.00 | 1 354 224.00 | | 1 354 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758 428.00 | 1 758 428.00 | | 1 758 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 200.00 | | | 1 548 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 1 156 414.00 | | | 1 156 414.00 |
VC Groupe et associés | 29 370 958.00 | | | 29 370 958.00 |
VI Groupe et associés | 21 269 245.00 | 21 269 245.00 | | 21 269 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480 188.00 | | | 3 480 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 816.00 | | | 146 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 715 010.00 | 13 493 658.00 | 22 221 352.00 | 35 715 010.00 |
VW T.V.A. | 213 936.00 | 213 936.00 | | 213 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 211 741.00 | 33 647 594.00 | 3 564 147.00 | 37 211 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |