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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180 430.00 | 3 933 945.00 | 246 486.00 | 4 180 430.00 |
AN Terrains | 1 532 392.00 | | 1 532 392.00 | 1 532 392.00 |
AP Constructions | 28 444 810.00 | 22 268 472.00 | 6 176 337.00 | 28 444 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 185 403.00 | 47 018 644.00 | 10 166 758.00 | 57 185 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 259.00 | 1 506 588.00 | 151 671.00 | 1 658 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 031 575.00 | | 2 031 575.00 | 2 031 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 036 269.00 | 74 727 650.00 | 20 308 619.00 | 95 036 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 837.00 | | 662 837.00 | 662 837.00 |
BP En cours de production de services | 167 062.00 | | 167 062.00 | 167 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 678.00 | | 1 158 678.00 | 1 158 678.00 |
BZ Autres créances | 47 012 286.00 | | 47 012 286.00 | 47 012 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 772.00 | | 406 772.00 | 406 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 488 987.00 | | 49 488 987.00 | 49 488 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 525 256.00 | 74 727 650.00 | 69 797 606.00 | 144 525 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 746 367.00 | 16 746 367.00 | | 16 746 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507 351.00 | 1 174 084.00 | | 1 507 351.00 |
DH Report à nouveau | 7 529 612.00 | 1 197 541.00 | | 7 529 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 705.00 | 6 665 338.00 | | 2 688 705.00 |
DL TOTAL (I) | 28 491 848.00 | 25 803 142.00 | | 28 491 848.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 355 000.00 | 430 000.00 | | 355 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 023 831.00 | 1 732 354.00 | | 2 023 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 378 831.00 | 2 162 354.00 | | 2 378 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 600.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 515 625.00 | 25 515 625.00 | | 25 515 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 642.00 | 5 149 636.00 | | 4 596 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 932 231.00 | 8 844 425.00 | | 7 932 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 039.00 | | |
EA Autres dettes | 266 053.00 | 14 766.00 | | 266 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 087.00 | 266 723.00 | | 565 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 876 927.00 | 39 801 814.00 | | 38 876 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 797 606.00 | 67 767 310.00 | | 69 797 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 063.00 | | 1 000 063.00 | 1 000 063.00 |
FG Production vendue services | 10 058 173.00 | 28 472 767.00 | 38 530 940.00 | 10 058 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 058 236.00 | 28 472 767.00 | 39 531 004.00 | 11 058 236.00 |
FM Production stockée | | | 101 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 401 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 965 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 240 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 511 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 480.00 | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 069 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 668 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 065 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 408.00 | 38 500.00 | | 35 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 408.00 | 38 500.00 | | 35 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 011.00 | 46 554.00 | | 50 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 011.00 | 46 885.00 | | 50 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 603.00 | -8 385.00 | | -14 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 768 937.00 | -9 759 274.00 | | -7 768 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 461 139.00 | 50 363 603.00 | | 40 461 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 772 433.00 | 43 698 265.00 | | 37 772 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 705.00 | 6 665 338.00 | | 2 688 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 760 017.00 | | 3 779 312.00 | 93 760 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 423 114.00 | 79 945.00 | 95 036 269.00 | 2 423 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 114.00 | 79 945.00 | 90 852 438.00 | 2 423 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180 430.00 | | | 4 180 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 576 186.00 | | 3 779 312.00 | 89 576 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 031 575.00 | | | 2 031 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 162 911.00 | 3 582 821.00 | 18 083.00 | 71 162 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567 662.00 | 366 282.00 | | 3 567 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 595 249.00 | 3 216 538.00 | 18 083.00 | 67 595 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162 354.00 | 379 480.00 | 163 003.00 | 2 162 354.00 |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 354.00 | 379 480.00 | 214 003.00 | 2 213 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 480.00 | 214 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 515 625.00 | 515 625.00 | | 25 515 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 642.00 | 4 596 642.00 | | 4 596 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983 959.00 | 3 581 709.00 | 1 402 250.00 | 4 983 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435 831.00 | 2 435 831.00 | | 2 435 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 087.00 | 565 087.00 | | 565 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 678.00 | 1 158 678.00 | | 1 158 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 567 299.00 | 567 299.00 | | 567 299.00 |
VC Groupe et associés | 44 969 974.00 | 19 053 700.00 | 25 916 274.00 | 44 969 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 863.00 | 360 863.00 | | 360 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 871.00 | 770 930.00 | 618 941.00 | 1 389 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 772.00 | 406 772.00 | | 406 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 581 136.00 | 22 042 521.00 | 26 538 615.00 | 48 581 136.00 |
VW T.V.A. | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 876 927.00 | 12 474 677.00 | 1 402 250.00 | 38 876 927.00 |