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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772 487.00 | 2 656 453.00 | 1 116 035.00 | 3 772 487.00 |
AN Terrains | 1 532 392.00 | | 1 532 392.00 | 1 532 392.00 |
AP Constructions | 26 920 525.00 | 18 927 967.00 | 7 992 559.00 | 26 920 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 232 506.00 | 41 062 855.00 | 10 169 651.00 | 51 232 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 498.00 | 1 414 637.00 | 143 861.00 | 1 558 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 737 593.00 | | 1 737 593.00 | 1 737 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 757 402.00 | 64 061 911.00 | 22 695 491.00 | 86 757 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 660.00 | | 291 660.00 | 291 660.00 |
BP En cours de production de services | 201 773.00 | | 201 773.00 | 201 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 065.00 | | 1 854 065.00 | 1 854 065.00 |
BZ Autres créances | 34 947 371.00 | | 34 947 371.00 | 34 947 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 214.00 | | 189 214.00 | 189 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 510 790.00 | | 37 510 790.00 | 37 510 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 268 192.00 | 64 061 911.00 | 60 206 281.00 | 124 268 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 246 461.00 | 9 246 461.00 | | 9 246 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 924 646.00 | 924 646.00 | | 924 646.00 |
DH Report à nouveau | 189 044.00 | 179 914.00 | | 189 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 182.00 | 6 409 130.00 | | 2 769 182.00 |
DL TOTAL (I) | 13 149 144.00 | 16 779 963.00 | | 13 149 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 764 162.00 | 1 795 796.00 | | 1 764 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 764 162.00 | 1 815 796.00 | | 1 764 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 1 733.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 675 220.00 | 27 538 556.00 | | 31 675 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 390.00 | 3 733 376.00 | | 4 161 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 563 880.00 | 7 733 093.00 | | 8 563 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 423.00 | 425 078.00 | | 81 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 222.00 | 1 404 236.00 | | 810 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 292 974.00 | 40 836 070.00 | | 45 292 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 206 281.00 | 59 431 829.00 | | 60 206 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 677 219.00 | | 1 677 219.00 | 1 677 219.00 |
FG Production vendue services | 9 404 803.00 | 36 640 907.00 | 46 045 710.00 | 9 404 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 082 023.00 | 36 640 907.00 | 47 722 929.00 | 11 082 023.00 |
FM Production stockée | | | 155 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 676 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 108 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 541 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 163 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 810 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 960.00 | |
GE Autres charges | | | 23 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 246 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 138 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 712 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 212 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 212 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 961.00 | 30 753.00 | | 12 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961.00 | 339 951.00 | | 12 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 961.00 | 3 872 049.00 | | -12 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 494 896.00 | -8 029 601.00 | | -8 494 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 155 447.00 | 55 118 534.00 | | 49 155 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 386 266.00 | 48 709 404.00 | | 46 386 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 182.00 | 6 409 130.00 | | 2 769 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 289 046.00 | | 2 467 330.00 | 84 289 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 024.00 | | 86 757 400.00 | -1 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -930 766.00 | | 3 772 487.00 | -930 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 929 742.00 | | 82 981 514.00 | 929 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 720.00 | | | 2 841 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 444 926.00 | | 2 466 330.00 | 81 444 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 813 443.00 | | | 6 813 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 709 430.00 | 3 352 480.00 | | 60 709 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212 452.00 | 444 000.00 | | 2 212 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 496 978.00 | 2 908 480.00 | | 58 496 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 815 796.00 | 89 960.00 | 141 594.00 | 1 815 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 796.00 | 89 960.00 | 141 594.00 | 1 815 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 960.00 | 141 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 390.00 | 4 161 390.00 | | 4 161 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052 696.00 | 2 581 721.00 | 2 470 975.00 | 5 052 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943 347.00 | 1 375 210.00 | 1 568 137.00 | 2 943 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 423.00 | 81 423.00 | | 81 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 222.00 | 810 222.00 | | 810 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 065.00 | | | 1 854 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 701 060.00 | | | 701 060.00 |
VC Groupe et associés | 31 839 268.00 | | | 31 839 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 31 633 970.00 | 31 633 970.00 | | 31 633 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 433.00 | 370 433.00 | | 370 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402 452.00 | | | 2 402 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 994 050.00 | 12 430 274.00 | 24 228 083.00 | 36 994 050.00 |
VW T.V.A. | 197 404.00 | 197 404.00 | | 197 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 292 974.00 | 41 254 463.00 | 4 039 112.00 | 45 292 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |