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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394 329.00 | 3 957 385.00 | 436 944.00 | 4 394 329.00 |
AN Terrains | 1 532 392.00 | | 1 532 392.00 | 1 532 392.00 |
AP Constructions | 28 773 968.00 | 23 186 602.00 | 5 587 366.00 | 28 773 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 847 366.00 | 39 353 513.00 | 10 493 853.00 | 49 847 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 863.00 | 1 489 249.00 | 137 613.00 | 1 626 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 065 953.00 | | 2 065 953.00 | 2 065 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 244 271.00 | 67 986 749.00 | 20 257 522.00 | 88 244 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 831.00 | | 915 831.00 | 915 831.00 |
BP En cours de production de services | 289 805.00 | | 289 805.00 | 289 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 675.00 | | 1 489 675.00 | 1 489 675.00 |
BZ Autres créances | 36 031 100.00 | | 36 031 100.00 | 36 031 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 099 165.00 | | 39 099 165.00 | 39 099 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 343 436.00 | 67 986 749.00 | 59 356 687.00 | 127 343 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 746 367.00 | 16 746 367.00 | | 16 746 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641 787.00 | 1 507 351.00 | | 1 641 787.00 |
DH Report à nouveau | 10 083 881.00 | 7 529 612.00 | | 10 083 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443 740.00 | 2 688 705.00 | | 3 443 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 232.00 | | | 158 232.00 |
DL TOTAL (I) | 32 093 820.00 | 28 491 848.00 | | 32 093 820.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 355 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 496 847.00 | 2 023 831.00 | | 1 496 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736 847.00 | 2 378 831.00 | | 1 736 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 290.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206 250.00 | 25 515 625.00 | | 10 206 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 222.00 | 4 596 642.00 | | 3 067 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636 052.00 | 7 932 231.00 | | 9 636 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
EA Autres dettes | 708 016.00 | 266 053.00 | | 708 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837 411.00 | 565 087.00 | | 1 837 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 476 020.00 | 38 876 927.00 | | 25 476 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 356 687.00 | 69 797 606.00 | | 59 356 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 685.00 | | 1 740 685.00 | 1 740 685.00 |
FG Production vendue services | 12 157 211.00 | 30 885 068.00 | 43 042 279.00 | 12 157 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 897 896.00 | 30 885 068.00 | 44 782 964.00 | 13 897 896.00 |
FM Production stockée | | | 144 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 981 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 129 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 143 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 996 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 042 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 35 408.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 35 408.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101.00 | 50 011.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 50 011.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -14 603.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 735 548.00 | -7 768 937.00 | | -6 735 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 995 065.00 | 40 461 139.00 | | 47 995 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 551 325.00 | 37 772 433.00 | | 44 551 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443 740.00 | 2 688 705.00 | | 3 443 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 036 269.00 | | 6 583 153.00 | 95 036 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 274 387.00 | 10 100 763.00 | 88 244 271.00 | 3 274 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 643.00 | 4 394 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 387.00 | 9 837 120.00 | 83 846 541.00 | 3 274 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180 430.00 | | 477 542.00 | 4 180 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 852 438.00 | | 6 105 610.00 | 90 852 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 065 953.00 | | | 2 065 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 727 649.00 | 3 355 762.00 | 10 096 662.00 | 74 727 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933 944.00 | 287 084.00 | 263 643.00 | 3 933 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 793 704.00 | 3 068 678.00 | 9 833 019.00 | 70 793 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 206 250.00 | 206 250.00 | | 10 206 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 222.00 | 3 067 222.00 | | 3 067 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980 433.00 | 4 314 839.00 | 1 665 594.00 | 5 980 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950 170.00 | 2 950 170.00 | | 2 950 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 254.00 | 291 254.00 | | 291 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 837 411.00 | 1 837 411.00 | | 1 837 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 675.00 | 1 489 675.00 | | 1 489 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VB T. V. A. | 434 349.00 | 434 349.00 | | 434 349.00 |
VC Groupe et associés | 33 137 456.00 | 9 074 131.00 | 24 063 325.00 | 33 137 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 416 762.00 | 416 762.00 | | 416 762.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 166.00 | 508 166.00 | | 508 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441 648.00 | 2 051 342.00 | 390 306.00 | 2 441 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 610.00 | 287 610.00 | | 287 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 812 841.00 | 13 355 810.00 | 24 457 031.00 | 37 812 841.00 |
VW T.V.A. | 197 284.00 | 197 284.00 | | 197 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 476 020.00 | 13 810 426.00 | 1 665 594.00 | 25 476 020.00 |