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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180 430.00 | 3 567 662.00 | 612 768.00 | 4 180 430.00 |
AN Terrains | 1 532 392.00 | | 1 532 392.00 | 1 532 392.00 |
AP Constructions | 27 899 953.00 | 21 128 371.00 | 6 771 582.00 | 27 899 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 483 472.00 | 45 000 415.00 | 10 483 057.00 | 55 483 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 878.00 | 1 466 463.00 | 95 415.00 | 1 561 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 098 491.00 | | 3 098 491.00 | 3 098 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 760 017.00 | 71 162 912.00 | 22 597 105.00 | 93 760 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 701.00 | | 637 701.00 | 637 701.00 |
BN En cours de production de biens | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 591.00 | 51 000.00 | 2 031 591.00 | 2 082 591.00 |
BZ Autres créances | 41 916 310.00 | | 41 916 310.00 | 41 916 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 097.00 | | 439 097.00 | 439 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 221 205.00 | 51 000.00 | 45 170 205.00 | 45 221 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 981 222.00 | 71 213 912.00 | 67 767 310.00 | 138 981 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 746 367.00 | 16 746 367.00 | | 16 746 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174 084.00 | 924 646.00 | | 1 174 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 541.00 | 458 225.00 | | 1 197 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665 338.00 | 4 988 753.00 | | 6 665 338.00 |
DL TOTAL (I) | 25 803 142.00 | 23 137 804.00 | | 25 803 142.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 140 000.00 | | 430 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 732 354.00 | 1 804 089.00 | | 1 732 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162 354.00 | 1 944 089.00 | | 2 162 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 3 142.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 515 625.00 | 25 041 250.00 | | 25 515 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 636.00 | 2 923 020.00 | | 5 149 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 844 425.00 | 8 867 322.00 | | 8 844 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 039.00 | 77 241.00 | | 10 039.00 |
EA Autres dettes | 14 766.00 | 62 132.00 | | 14 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 723.00 | 414 430.00 | | 266 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 801 814.00 | 37 388 536.00 | | 39 801 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 767 310.00 | 62 470 430.00 | | 67 767 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 026 091.00 | | 2 026 091.00 | 2 026 091.00 |
FG Production vendue services | 10 976 592.00 | 36 087 219.00 | 47 063 811.00 | 10 976 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 683.00 | 36 087 219.00 | 49 089 902.00 | 13 002 683.00 |
FM Production stockée | | | 29 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 626 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 314 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 072 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 787 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 992.00 | |
GE Autres charges | | | 39 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 972 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 085 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 700.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 885.00 | 700.00 | | 46 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 385.00 | -700.00 | | -8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 759 274.00 | -8 902 785.00 | | -9 759 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 363 603.00 | 47 478 707.00 | | 50 363 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 698 265.00 | 42 489 954.00 | | 43 698 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 665 338.00 | 4 988 753.00 | | 6 665 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 352 147.00 | | 5 451 058.00 | 90 352 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 954 095.00 | 89 092.00 | 93 760 017.00 | 1 954 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 095.00 | 89 092.00 | 89 576 186.00 | 1 954 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095 980.00 | | 84 449.00 | 4 095 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 252 766.00 | | 5 366 608.00 | 86 252 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 554 442.00 | 3 651 008.00 | 42 539.00 | 67 554 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 569.00 | 437 092.00 | | 3 130 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 423 872.00 | 3 213 915.00 | 42 539.00 | 64 423 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 944 089.00 | 469 992.00 | 251 727.00 | 1 944 089.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 944 089.00 | 520 992.00 | 251 727.00 | 1 944 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 992.00 | 251 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 515 625.00 | 515 625.00 | | 25 515 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 636.00 | 5 149 636.00 | | 5 149 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243 238.00 | 2 687 831.00 | 2 555 407.00 | 5 243 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641 474.00 | 1 126 581.00 | 1 514 893.00 | 2 641 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 723.00 | 266 723.00 | | 266 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 591.00 | 2 025 591.00 | | 2 025 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 919 871.00 | 919 871.00 | | 919 871.00 |
VC Groupe et associés | 39 893 773.00 | 13 077 740.00 | 26 816 033.00 | 39 893 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 201.00 | 349 201.00 | | 349 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 266.00 | 391 870.00 | 698 396.00 | 1 090 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 097.00 | 439 097.00 | | 439 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 437 398.00 | 16 923 569.00 | 27 514 429.00 | 44 437 398.00 |
VW T.V.A. | 610 512.00 | 610 512.00 | | 610 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 858 814.00 | 10 788 514.00 | 4 070 300.00 | 39 858 814.00 |