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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841 721.00 | 2 212 452.00 | 629 268.00 | 2 841 721.00 |
AN Terrains | 1 532 392.00 | | 1 532 392.00 | 1 532 392.00 |
AP Constructions | 23 724 863.00 | 17 651 247.00 | 6 073 616.00 | 23 724 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 174 917.00 | 36 110 070.00 | 9 064 848.00 | 45 174 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928 048.00 | 4 735 661.00 | 192 387.00 | 4 928 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 084 705.00 | | 6 084 705.00 | 6 084 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 289 047.00 | 60 709 430.00 | 23 579 616.00 | 84 289 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 617.00 | | 309 617.00 | 309 617.00 |
BP En cours de production de services | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 458.00 | | 1 986 458.00 | 1 986 458.00 |
BZ Autres créances | 33 214 402.00 | | 33 214 402.00 | 33 214 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 082.00 | | 202 082.00 | 202 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 852 213.00 | | 35 852 213.00 | 35 852 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 141 260.00 | 60 709 430.00 | 59 431 829.00 | 120 141 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 246 461.00 | 9 246 461.00 | | 9 246 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 924 646.00 | 924 646.00 | | 924 646.00 |
DH Report à nouveau | 179 914.00 | 2 314 519.00 | | 179 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409 130.00 | 4 365 395.00 | | 6 409 130.00 |
DL TOTAL (I) | 16 779 963.00 | 16 870 832.00 | | 16 779 963.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 795 796.00 | 2 060 489.00 | | 1 795 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815 796.00 | 2 060 489.00 | | 1 815 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 538 556.00 | 21 269 245.00 | | 27 538 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 376.00 | 4 420 992.00 | | 3 733 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733 093.00 | 8 407 210.00 | | 7 733 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 078.00 | 1 354 224.00 | | 425 078.00 |
EA Autres dettes | | 1 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404 236.00 | 1 758 428.00 | | 1 404 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 836 070.00 | 37 211 741.00 | | 40 836 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 431 829.00 | 56 143 062.00 | | 59 431 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 919.00 | | 1 254 919.00 | 1 254 919.00 |
FG Production vendue services | 6 336 859.00 | 42 009 300.00 | 48 346 160.00 | 6 336 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 778.00 | 42 009 300.00 | 49 601 078.00 | 7 591 778.00 |
FM Production stockée | | | -159 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 875 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 457 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 778 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 032 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 996.00 | |
GE Autres charges | | | 179 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 829 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 954 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 492 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 212 000.00 | 2 633 830.00 | | 4 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212 000.00 | 2 633 830.00 | | 4 212 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 198.00 | 12 323.00 | | 318 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -9 000.00 | 210 227.00 | | -9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 951.00 | 222 550.00 | | 339 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872 049.00 | 2 411 280.00 | | 3 872 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 029 601.00 | -7 483 903.00 | | -8 029 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 118 534.00 | 52 936 640.00 | | 55 118 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 709 404.00 | 48 571 245.00 | | 48 709 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 409 130.00 | 4 365 395.00 | | 6 409 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 509 108.00 | | 7 506 540.00 | 79 509 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -661 377.00 | | 2 841 720.00 | -661 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 377.00 | 2 726 601.00 | 81 444 926.00 | 661 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 343.00 | | | 2 180 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 326 531.00 | | 7 506 373.00 | 77 326 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | 166.00 | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 385 036.00 | 2 732 797.00 | 2 408 403.00 | 60 385 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 170.00 | 385 281.00 | | 1 827 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 557 865.00 | 2 347 516.00 | 2 408 403.00 | 58 557 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060 489.00 | 143 996.00 | 388 689.00 | 2 060 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 489.00 | 143 996.00 | 388 689.00 | 2 060 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 996.00 | 176 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -9 000.00 | 212 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 376.00 | 3 733 376.00 | | 3 733 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611 723.00 | 2 172 569.00 | 2 439 154.00 | 4 611 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797 401.00 | 1 398 929.00 | 1 398 472.00 | 2 797 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 078.00 | 425 078.00 | | 425 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404 236.00 | 1 404 236.00 | | 1 404 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 458.00 | | | 1 986 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VB T. V. A. | 385 706.00 | | | 385 706.00 |
VC Groupe et associés | 30 179 410.00 | | | 30 179 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 27 497 306.00 | 27 497 306.00 | | 27 497 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 969.00 | 323 969.00 | | 323 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619 779.00 | | | 2 619 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 405 342.00 | 13 029 575.00 | 22 699 353.00 | 35 405 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 836 070.00 | 37 322 030.00 | 3 837 626.00 | 40 836 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |