| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 196 953.00 | | 196 953.00 | 196 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 648.00 | 56 602.00 | 5 045.00 | 61 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 482.00 | 204 537.00 | 53 944.00 | 258 482.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 072.00 | 268 183.00 | 286 889.00 | 555 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 183.00 | | 130 183.00 | 130 183.00 |
BT Marchandises | | 4 695.00 | -4 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 007.00 | 9 855.00 | 150 153.00 | 160 007.00 |
BZ Autres créances | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 320.00 | | 231 320.00 | 231 320.00 |
CF Disponibilités | 258 173.00 | | 258 173.00 | 258 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 743.00 | 14 550.00 | 864 193.00 | 878 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 815.00 | 282 733.00 | 1 151 082.00 | 1 433 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 247 892.00 | 144 536.00 | | 247 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 336.00 | 125 855.00 | | 144 336.00 |
DL TOTAL (I) | 590 227.00 | 468 392.00 | | 590 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 286.00 | 56 888.00 | | 89 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 298.00 | 64 898.00 | | 47 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 669.00 | 31 115.00 | | 76 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 509.00 | 136 484.00 | | 171 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 374.00 | 120 309.00 | | 174 374.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 2 160.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 855.00 | 411 854.00 | | 560 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 082.00 | 880 246.00 | | 1 151 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 009.00 | 380 739.00 | | 420 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 110.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 363.00 | | 954 363.00 | 954 363.00 |
FG Production vendue services | 944 197.00 | | 944 197.00 | 944 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 560.00 | | 1 898 560.00 | 1 898 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 145.00 | 5 620.00 | | 12 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 256.00 | 44 407.00 | | 54 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 687.00 | 563.00 | | 2 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 12 835.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 37.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 12 872.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 1 454.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 1 454.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 11 418.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 073.00 | 36 991.00 | | 47 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 309.00 | 1 794 520.00 | | 1 915 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 974.00 | 1 668 664.00 | | 1 770 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 336.00 | 125 855.00 | | 144 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 488.00 | | 9 301.00 | 546 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 30 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 555 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 168.00 | | 8 961.00 | 311 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 324.00 | | 340.00 | 31 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 759.00 | 17 650.00 | 25 226.00 | 275 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 715.00 | 17 650.00 | 25 226.00 | 268 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 789.00 | | 94.00 | 4 789.00 |
6T Sur comptes clients | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 644.00 | | 94.00 | 14 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 644.00 | | 94.00 | 14 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VC Groupe et associés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 151.00 | 24 974.00 | 64 177.00 | 89 151.00 |
VI Groupe et associés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VP Divers | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 229.00 | 255 632.00 | 10 597.00 | 266 229.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 186.00 | 420 009.00 | 64 177.00 | 484 186.00 |