| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 196 953.00 | | 196 953.00 | 196 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 662.00 | 55 842.00 | 1 820.00 | 57 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 946.00 | 228 527.00 | 38 419.00 | 266 946.00 |
BF Prêts | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 182.00 | 291 413.00 | 267 769.00 | 559 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 966.00 | | 117 966.00 | 117 966.00 |
BT Marchandises | | 8 324.00 | -8 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 322.00 | | 135 322.00 | 135 322.00 |
BZ Autres créances | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 689.00 | | 315 689.00 | 315 689.00 |
CF Disponibilités | 308 754.00 | | 308 754.00 | 308 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 068.00 | 8 324.00 | 944 744.00 | 953 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 250.00 | 299 736.00 | 1 212 513.00 | 1 512 250.00 |
CU Autres participations | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 478 835.00 | 438 158.00 | | 478 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 180.00 | 63 177.00 | | 58 180.00 |
DL TOTAL (I) | 735 015.00 | 699 335.00 | | 735 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 549.00 | 58 263.00 | | 60 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 726.00 | 49 261.00 | | 46 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 122.00 | 39 450.00 | | 35 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 840.00 | 139 901.00 | | 134 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 394.00 | 168 882.00 | | 198 394.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 27 017.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 499.00 | 482 774.00 | | 477 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 513.00 | 1 182 109.00 | | 1 212 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 887.00 | 407 939.00 | | 407 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 129.00 | | 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 464.00 | | 59 615.00 | 546 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 297.00 | 30 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 898.00 | 559 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | 324 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 231.00 | | 17 978.00 | 312 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 237.00 | | 41 637.00 | 30 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 268.00 | 21 745.00 | 5 601.00 | 275 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 224.00 | 21 745.00 | 5 601.00 | 268 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 534.00 | 1 788.00 | | 6 534.00 |
6T Sur comptes clients | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 389.00 | 1 788.00 | 9 854.00 | 16 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 389.00 | 1 788.00 | 9 854.00 | 16 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | 9 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UP Prêts | 4 770.00 | 235.00 | 4 534.00 | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VC Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 405.00 | 25 916.00 | 34 489.00 | 60 405.00 |
VI Groupe et associés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 876.00 | 210 895.00 | 6 981.00 | 217 876.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 376.00 | 407 887.00 | 34 489.00 | 442 376.00 |