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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 953.00 | | 196 953.00 | 196 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 366.00 | 52 451.00 | 2 915.00 | 55 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 341.00 | 233 414.00 | 27 927.00 | 261 341.00 |
BF Prêts | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 737.00 | 285 865.00 | 358 872.00 | 644 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
BN En cours de production de biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 199.00 | 6 717.00 | 157 482.00 | 164 199.00 |
BZ Autres créances | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
CF Disponibilités | 489 671.00 | | 489 671.00 | 489 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 234.00 | 6 717.00 | 1 072 517.00 | 1 079 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 971.00 | 292 582.00 | 1 431 389.00 | 1 723 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
CU Autres participations | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 469 524.00 | 487 015.00 | | 469 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 849.00 | 32 509.00 | | 131 849.00 |
DL TOTAL (I) | 799 373.00 | 717 524.00 | | 799 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 788.00 | 293 143.00 | | 56 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 615.00 | 63 456.00 | | 108 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 948.00 | 68 160.00 | | 74 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970.00 | 131 736.00 | | 159 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 200.00 | 194 366.00 | | 223 200.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 620.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 016.00 | 751 481.00 | | 632 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 389.00 | 1 469 005.00 | | 1 431 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 857.00 | 661 070.00 | | 518 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 169.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 562.00 | | 125 641.00 | 549 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 466.00 | 644 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 043.00 | 196 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 423.00 | 316 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 729.00 | | 25 401.00 | 314 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 837.00 | | 100 240.00 | 30 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 259.00 | 13 072.00 | 30 466.00 | 303 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 215.00 | 13 072.00 | 23 423.00 | 296 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | 3 817.00 | | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 168.00 | 3 817.00 | 4 269.00 | 7 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168.00 | 3 817.00 | 4 269.00 | 7 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | 4 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UP Prêts | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VC Groupe et associés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 657.00 | 18 447.00 | 38 210.00 | 56 657.00 |
VI Groupe et associés | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 862.00 | 226 402.00 | 14 459.00 | 240 862.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 067.00 | 518 857.00 | 38 210.00 | 557 067.00 |