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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 196 953.00 | | 196 953.00 | 196 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 181.00 | 59 617.00 | 1 564.00 | 61 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 051.00 | 208 608.00 | 42 443.00 | 251 051.00 |
BF Prêts | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 465.00 | 275 268.00 | 271 197.00 | 546 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
BT Marchandises | | 6 535.00 | -6 535.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 488.00 | 9 855.00 | 213 634.00 | 223 488.00 |
BZ Autres créances | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 267.00 | | 306 267.00 | 306 267.00 |
CF Disponibilités | 164 023.00 | | 164 023.00 | 164 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 302.00 | 16 390.00 | 910 913.00 | 927 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 767.00 | 291 658.00 | 1 182 109.00 | 1 473 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
CU Autres participations | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 438 158.00 | 369 727.00 | | 438 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 177.00 | 90 931.00 | | 63 177.00 |
DL TOTAL (I) | 699 335.00 | 658 658.00 | | 699 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 263.00 | 83 919.00 | | 58 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 261.00 | 37 304.00 | | 49 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 450.00 | 24 738.00 | | 39 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 901.00 | 166 327.00 | | 139 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 882.00 | 194 695.00 | | 168 882.00 |
EA Autres dettes | 27 017.00 | 1 968.00 | | 27 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 774.00 | 508 952.00 | | 482 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 109.00 | 1 167 610.00 | | 1 182 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 939.00 | 426 142.00 | | 407 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 149.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 380.00 | | 320.00 | 546 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 30 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 546 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 231.00 | | | 312 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 152.00 | | 320.00 | 30 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 265.00 | 21 002.00 | | 254 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 221.00 | 21 002.00 | | 247 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 298.00 | | 763.00 | 7 298.00 |
6T Sur comptes clients | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 153.00 | | 763.00 | 17 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 153.00 | | 763.00 | 17 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
UP Prêts | 4 770.00 | 235.00 | 4 534.00 | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VC Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 134.00 | 22 749.00 | 35 385.00 | 58 134.00 |
VI Groupe et associés | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 099.00 | 330 520.00 | 17 578.00 | 348 099.00 |
VW T.V.A. | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 323.00 | 407 938.00 | 35 385.00 | 443 323.00 |