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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 196 953.00 | | 196 953.00 | 196 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 283.00 | 56 699.00 | 1 584.00 | 58 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 446.00 | 239 517.00 | 16 930.00 | 256 446.00 |
BF Prêts | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 563.00 | 303 259.00 | 246 304.00 | 549 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
BT Marchandises | | 4 269.00 | -4 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 240.00 | 2 900.00 | 167 341.00 | 170 240.00 |
BZ Autres créances | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 013.00 | | 566 013.00 | 566 013.00 |
CF Disponibilités | 338 843.00 | | 338 843.00 | 338 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 870.00 | 7 169.00 | 1 222 701.00 | 1 229 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 433.00 | 310 428.00 | 1 469 005.00 | 1 779 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
CU Autres participations | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 487 015.00 | 478 835.00 | | 487 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 58 180.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 717 524.00 | 735 015.00 | | 717 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 143.00 | 60 549.00 | | 293 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 456.00 | 46 726.00 | | 63 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 160.00 | 35 122.00 | | 68 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 736.00 | 134 840.00 | | 131 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 366.00 | 198 394.00 | | 194 366.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 1 868.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 481.00 | 477 499.00 | | 751 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 005.00 | 1 212 513.00 | | 1 469 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 070.00 | 407 887.00 | | 661 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 143.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 181.00 | | 881.00 | 559 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 549 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 314 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 608.00 | | 621.00 | 324 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 577.00 | | 260.00 | 30 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 412.00 | 22 346.00 | 10 500.00 | 291 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 369.00 | 22 346.00 | 10 500.00 | 284 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 323.00 | | 4 054.00 | 8 323.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 323.00 | 2 899.00 | 4 054.00 | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 2 899.00 | 4 054.00 | 8 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UP Prêts | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 167 167.00 | 167 167.00 | | 167 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VC Groupe et associés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 974.00 | 270 722.00 | 22 251.00 | 292 974.00 |
VI Groupe et associés | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 345.00 | 236 055.00 | 10 290.00 | 246 345.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 320.00 | 661 069.00 | 22 251.00 | 683 320.00 |