| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 196 953.00 | | 196 953.00 | 196 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 181.00 | 57 821.00 | 3 360.00 | 61 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 051.00 | 189 401.00 | 61 650.00 | 251 051.00 |
BF Prêts | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 381.00 | 254 265.00 | 292 115.00 | 546 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
BT Marchandises | | 7 299.00 | -7 299.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 850.00 | 9 855.00 | 135 996.00 | 145 850.00 |
BZ Autres créances | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 636.00 | | 251 636.00 | 251 636.00 |
CF Disponibilités | 238 792.00 | | 238 792.00 | 238 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 648.00 | 17 153.00 | 875 494.00 | 892 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 028.00 | 271 419.00 | 1 167 610.00 | 1 439 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
CU Autres participations | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 369 727.00 | 247 892.00 | | 369 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 931.00 | 144 336.00 | | 90 931.00 |
DL TOTAL (I) | 658 658.00 | 590 227.00 | | 658 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 919.00 | 89 286.00 | | 83 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 304.00 | 47 298.00 | | 37 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 738.00 | 76 669.00 | | 24 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 327.00 | 171 509.00 | | 166 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 695.00 | 174 374.00 | | 194 695.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 1 718.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 952.00 | 560 855.00 | | 508 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 610.00 | 1 151 082.00 | | 1 167 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 142.00 | 420 009.00 | | 426 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 135.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 960.00 | | 891 960.00 | 891 960.00 |
FG Production vendue services | 893 054.00 | | 893 054.00 | 893 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 014.00 | | 1 785 014.00 | 1 785 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 549.00 | 12 145.00 | | 22 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 005.00 | 54 256.00 | | 51 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 687.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 870.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 2 870.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 3 126.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 3 126.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -255.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 47 073.00 | | 17 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 340.00 | 1 915 309.00 | | 1 810 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 409.00 | 1 770 974.00 | | 1 719 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 931.00 | 144 336.00 | | 90 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 072.00 | | 27 409.00 | 555 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 30 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 546 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 306.00 | 312 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 129.00 | | 27 409.00 | 320 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 183.00 | 21 389.00 | 35 306.00 | 268 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 139.00 | 21 389.00 | 35 306.00 | 261 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 695.00 | 2 604.00 | | 4 695.00 |
6T Sur comptes clients | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | 2 604.00 | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 2 604.00 | | 14 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UP Prêts | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 770.00 | 25 698.00 | 58 072.00 | 83 770.00 |
VI Groupe et associés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
VP Divers | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 266.00 | 278 669.00 | 10 597.00 | 289 266.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 214.00 | 426 142.00 | 58 072.00 | 484 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |