| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 521.00 | 192 299.00 | 74 221.00 | 266 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 087.00 | 192 299.00 | 208 788.00 | 401 087.00 |
BT Marchandises | 7 144 858.00 | 362 466.00 | 6 782 392.00 | 7 144 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 367.00 | 650 155.00 | 531 212.00 | 1 181 367.00 |
BZ Autres créances | 540 491.00 | 172 964.00 | 367 527.00 | 540 491.00 |
CF Disponibilités | 307 445.00 | | 307 445.00 | 307 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 610.00 | 1 185 585.00 | 8 005 025.00 | 9 190 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 697.00 | 1 377 884.00 | 8 213 813.00 | 9 591 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280 355.00 | | | 1 280 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 052.00 | -1 053 808.00 | | -1 349 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 391.00 | -295 244.00 | | 269 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 339.00 | 2 650 948.00 | | 2 920 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470 540.00 | 3 457 215.00 | | 4 470 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 915.00 | 426 552.00 | | 489 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 658.00 | 255 207.00 | | 193 658.00 |
EA Autres dettes | 139 362.00 | 637 927.00 | | 139 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 475.00 | 4 776 901.00 | | 5 293 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 813.00 | 7 427 849.00 | | 8 213 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 935.00 | 1 319 685.00 | | 822 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 642.00 | 1 030 124.00 | 2 268 766.00 | 1 238 642.00 |
FG Production vendue services | 160 132.00 | | 160 132.00 | 160 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 263.00 | 1 030 124.00 | 2 435 387.00 | 1 405 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 41 400.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 250.00 | 41 400.00 | | 231 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 180.00 | 41 220.00 | | 231 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 688.00 | 2 204 238.00 | | 3 148 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 297.00 | 2 499 482.00 | | 2 879 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 390.00 | -295 244.00 | | 269 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 507.00 | | | 401 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 091.00 | | | 267 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 804.00 | 15 544.00 | 3 049.00 | 179 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 804.00 | 15 544.00 | 3 049.00 | 179 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 353 675.00 | 8 790.00 | | 353 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 794.00 | 8 790.00 | | 1 176 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 794.00 | 8 790.00 | | 1 176 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470 539.00 | | | 4 470 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 915.00 | 489 915.00 | | 489 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 367.00 | | | 1 181 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 491.00 | | | 540 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 378.00 | 457 952.00 | 1 287 426.00 | 1 745 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 475.00 | 822 935.00 | | 5 293 475.00 |