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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 642.00 | 216 050.00 | 49 592.00 | 265 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 209.00 | 216 050.00 | 184 159.00 | 400 209.00 |
BT Marchandises | 7 543 629.00 | 464 543.00 | 7 079 086.00 | 7 543 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 083.00 | 34 588.00 | 196 495.00 | 231 083.00 |
BZ Autres créances | 1 020 153.00 | 172 964.00 | 847 189.00 | 1 020 153.00 |
CF Disponibilités | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 921 115.00 | 672 096.00 | 8 249 020.00 | 8 921 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 324.00 | 888 146.00 | 8 433 178.00 | 9 321 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 954.00 | | | 172 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 464.00 | -1 079 661.00 | | -1 280 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 347.00 | -200 802.00 | | 872 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 884.00 | 2 719 537.00 | | 3 591 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331 301.00 | 4 666 758.00 | | 4 331 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 146.00 | 394 605.00 | | 184 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 486.00 | 180 816.00 | | 166 486.00 |
EA Autres dettes | 139 362.00 | 144 158.00 | | 139 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 295.00 | 5 386 337.00 | | 4 841 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 178.00 | 8 105 874.00 | | 8 433 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 588.00 | 1 684 188.00 | | 564 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 533.00 | 4 136 847.00 | 5 234 380.00 | 1 097 533.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 179 774.00 | | 179 774.00 | 179 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 307.00 | 4 136 847.00 | 5 414 154.00 | 1 277 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 741.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 5 563.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 812.00 | 5 563.00 | | 9 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 443.00 | 2 207 037.00 | | 6 112 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 096.00 | 2 407 839.00 | | 5 240 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 347.00 | -200 802.00 | | 872 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 134.00 | | | 398 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 568.00 | | | 263 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 318.00 | 17 275.00 | 2 542.00 | 201 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 318.00 | 17 275.00 | 2 542.00 | 201 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417 621.00 | 47 227.00 | 305.00 | 417 621.00 |
6T Sur comptes clients | 846 466.00 | 12 513.00 | 651 427.00 | 846 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 087.00 | 59 741.00 | 651 732.00 | 1 264 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 087.00 | 59 741.00 | 651 732.00 | 1 264 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 741.00 | 651 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 146.00 | 184 146.00 | | 184 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470 663.00 | 213 957.00 | | 4 470 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
UX Autres créances clients | 231 083.00 | | | 231 083.00 |
VP Divers | 1 020 153.00 | | | 1 020 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 486.00 | 166 486.00 | | 166 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 872.00 | 1 133 836.00 | 180 035.00 | 1 313 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 295.00 | 564 588.00 | | 4 821 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |