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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 568.00 | 201 318.00 | 62 250.00 | 263 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 134.00 | 201 318.00 | 196 817.00 | 398 134.00 |
BT Marchandises | 7 281 223.00 | 417 621.00 | 6 863 602.00 | 7 281 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 188.00 | 673 502.00 | 577 686.00 | 1 251 188.00 |
BZ Autres créances | 531 128.00 | 172 964.00 | 358 164.00 | 531 128.00 |
CF Disponibilités | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 173 144.00 | 1 264 087.00 | 7 909 057.00 | 9 173 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 278.00 | 1 465 404.00 | 8 105 874.00 | 9 571 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 661.00 | -1 349 052.00 | | -1 079 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 802.00 | 269 391.00 | | -200 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 537.00 | 2 920 339.00 | | 2 719 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666 758.00 | 4 470 540.00 | | 4 666 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 605.00 | 489 915.00 | | 394 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 816.00 | 193 658.00 | | 180 816.00 |
EA Autres dettes | 144 158.00 | 139 362.00 | | 144 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 337.00 | 5 293 474.00 | | 5 386 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 874.00 | 8 213 813.00 | | 8 105 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 760.00 | 97 792.00 | 2 010 551.00 | 1 912 760.00 |
FG Production vendue services | 174 919.00 | | 174 919.00 | 174 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 678.00 | 97 792.00 | 2 185 470.00 | 2 087 678.00 |
FQ Autres produits | | | 16 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 502.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 230 000.00 | | 5 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 231 250.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 563.00 | 231 180.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 037.00 | 3 148 688.00 | | 2 207 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 838.00 | 2 879 297.00 | | 2 407 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 802.00 | 269 391.00 | | -200 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 299.00 | | | 192 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 299.00 | | | 192 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 605.00 | 394 605.00 | | 394 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810 916.00 | 1 108 767.00 | | 4 810 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 030.00 | 1 630 995.00 | 180 035.00 | 1 811 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 337.00 | 1 684 188.00 | | 5 386 337.00 |