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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 480.00 | 212 525.00 | 53 954.00 | 266 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 896.00 | 212 525.00 | 188 371.00 | 400 896.00 |
BT Marchandises | 8 141 518.00 | 496 432.00 | 7 645 085.00 | 8 141 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 834.00 | 34 588.00 | 83 246.00 | 117 834.00 |
BZ Autres créances | 1 231 749.00 | 172 964.00 | 1 058 785.00 | 1 231 749.00 |
CF Disponibilités | 191 624.00 | | 191 624.00 | 191 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 740 584.00 | 703 985.00 | 9 036 599.00 | 9 740 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 480.00 | 916 510.00 | 9 224 970.00 | 10 141 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 116.00 | -1 280 464.00 | | -408 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 296.00 | 872 347.00 | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 179.00 | 3 591 884.00 | | 3 597 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 090.00 | 4 331 301.00 | | 4 607 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | 20 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 215.00 | 184 146.00 | | 591 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 584.00 | 166 486.00 | | 130 584.00 |
EA Autres dettes | 168 902.00 | 139 362.00 | | 168 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 791.00 | 4 841 295.00 | | 5 627 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 970.00 | 8 433 178.00 | | 9 224 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 485.00 | 564 588.00 | | 1 176 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 232.00 | 1 643 871.00 | 2 372 103.00 | 728 232.00 |
FG Production vendue services | 175 977.00 | | 175 977.00 | 175 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 209.00 | 1 643 871.00 | 2 548 080.00 | 904 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | 12 000.00 | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | 9 812.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 262.00 | 6 112 443.00 | | 2 629 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 966.00 | 5 240 096.00 | | 2 623 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 296.00 | 872 347.00 | | 5 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 209.00 | 30 911.00 | | 400 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 223.00 | 400 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 073.00 | 266 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 642.00 | 30 911.00 | | 265 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 050.00 | 26 548.00 | 30 073.00 | 216 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 050.00 | 26 548.00 | 30 073.00 | 216 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 464 543.00 | 89 038.00 | 57 149.00 | 464 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 096.00 | 89 038.00 | 57 149.00 | 672 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 038.00 | 57 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
VP Divers | 1 231 749.00 | 1 058 785.00 | 172 964.00 | 1 231 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 364.00 | 1 234 478.00 | 179 885.00 | 1 414 364.00 |