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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 715.00 | 235 834.00 | 35 881.00 | 271 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 132.00 | 235 834.00 | 170 298.00 | 406 132.00 |
BT Marchandises | 8 123 946.00 | 517 888.00 | 7 606 058.00 | 8 123 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 957.00 | 28 263.00 | 53 694.00 | 81 957.00 |
BZ Autres créances | 1 246 393.00 | 172 964.00 | 1 073 429.00 | 1 246 393.00 |
CF Disponibilités | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 607 986.00 | 719 115.00 | 8 888 871.00 | 9 607 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 014 118.00 | 954 949.00 | 9 059 169.00 | 10 014 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 672.00 | -402 821.00 | | -134 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 636.00 | 268 149.00 | | -448 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 692.00 | 3 865 328.00 | | 3 416 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443 887.00 | 4 534 615.00 | | 4 443 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 212.00 | 211 867.00 | | 807 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 428.00 | 155 821.00 | | 286 428.00 |
EA Autres dettes | 104 951.00 | 82 834.00 | | 104 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 477.00 | 4 985 137.00 | | 5 642 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 059 169.00 | 8 850 465.00 | | 9 059 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 873.00 | 639 333.00 | | 1 344 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 443 887.00 | | | 4 443 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 345.00 | 628 774.00 | 1 180 119.00 | 551 345.00 |
FG Production vendue services | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 600.00 | 628 774.00 | 1 350 374.00 | 721 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 443.00 | 25.00 | | 60 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 443.00 | 25.00 | | 60 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 071.00 | -25.00 | | -15 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 344.00 | 3 282 391.00 | | 1 943 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 981.00 | 3 014 242.00 | | 2 391 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 636.00 | 268 149.00 | | -448 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 341.00 | 8 045.00 | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 896.00 | | 6 443.00 | 400 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 406 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 271 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 480.00 | | 6 443.00 | 266 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 897.00 | 12 144.00 | 1 208.00 | 224 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 897.00 | 12 144.00 | 1 208.00 | 224 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 212.00 | 807 212.00 | | 807 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 951.00 | -4 192 654.00 | | 104 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 443 887.00 | 4 443 887.00 | | 4 443 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 393.00 | 1 073 429.00 | 172 964.00 | 1 246 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 035.00 | 1 174 150.00 | 179 885.00 | 1 354 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 477.00 | 1 344 873.00 | | 5 642 477.00 |