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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 480.00 | 224 897.00 | 41 582.00 | 266 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 896.00 | 224 897.00 | 175 999.00 | 400 896.00 |
BT Marchandises | 8 069 168.00 | 523 050.00 | 7 546 119.00 | 8 069 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 512.00 | 34 054.00 | 69 457.00 | 103 512.00 |
BZ Autres créances | 989 072.00 | 172 964.00 | 816 108.00 | 989 072.00 |
CF Disponibilités | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 534.00 | 730 068.00 | 8 674 466.00 | 9 404 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 430.00 | 954 965.00 | 8 850 465.00 | 9 805 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 821.00 | -408 116.00 | | -402 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 149.00 | 5 296.00 | | 268 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 328.00 | 3 597 179.00 | | 3 865 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 615.00 | 4 607 090.00 | | 4 534 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 867.00 | 591 215.00 | | 211 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 821.00 | 130 584.00 | | 155 821.00 |
EA Autres dettes | 82 834.00 | 168 902.00 | | 82 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 137.00 | 5 627 791.00 | | 4 985 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 465.00 | 9 224 970.00 | | 8 850 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 333.00 | 1 176 485.00 | | 639 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 032.00 | 1 287 156.00 | 2 585 188.00 | 1 298 032.00 |
FG Production vendue services | 182 455.00 | | 182 455.00 | 182 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 487.00 | 1 287 156.00 | 2 767 643.00 | 1 480 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 604.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 3 173.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 391.00 | 2 629 262.00 | | 3 282 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 242.00 | 2 623 966.00 | | 3 014 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 149.00 | 5 296.00 | | 268 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 896.00 | | | 400 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 480.00 | | | 266 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 525.00 | 12 372.00 | | 212 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 525.00 | 12 372.00 | | 212 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 867.00 | 211 867.00 | | 211 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617 449.00 | 271 645.00 | | 4 617 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 072.00 | 816 108.00 | 172 964.00 | 989 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 562.00 | 942 677.00 | 179 885.00 | 1 122 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 137.00 | 639 333.00 | | 4 985 137.00 |